INICEA SANTE MENTALE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans 8610Z. L'entité INICEA SANTE MENTALE se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 20.54 M €, soit vingt millions cinq cent trente-huit mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 8.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, INICEA SANTE MENTALE disposait d'une trésorerie de 31.48 K €.
En matière de gouvernance, INICEA SANTE MENTALE est dirigée par Pierre Maitrot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.54 M | 19.48 M | 18.26 M | 784.8 K |
| Marge brute (€) | 14.32 M | 14.12 M | 13.44 M | 590.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | 2.13 M | 1.73 M | -699.38 K |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 2.21 M | 1.98 M | -395.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.85 K | -72.52 K | -245.99 K | -303.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 895.31 K | 1.7 M | 1.35 M | -397.88 K |
| Résultat net (€) | 8.09 M | -59.25 M | 13.79 M | 1.9 M |
| Taux de marge nette (%) | 39.38 | -304.1 | 75.52 | 241.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.94 | -45.39 | 7.27 | 1.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.48 | -31.87 | 5.54 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.53 M | 85.26 M | 23.04 M | 5.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.61 | 437.6 | 126.18 | 736.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.74 | 72.45 | 73.63 | 75.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.18 | 11.33 | 10.85 | -50.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 10.96 | 9.5 | -89.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.91 M | 4.07 M | -2.63 M | 2.22 M |
| BFRE (€) | -3.11 M | -3.84 M | -7.96 M | -4.97 M |
| BFRHE (€) | 4.67 M | 6.25 M | -11.97 M | -20.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.45 | 76.23 | -52.65 | 1.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.34 | -72.01 | -159.16 | -2.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 262.98 Md | 333.87 Md | -599.02 Md | -43.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.7 | 180 | 158.49 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 92.08 | 88.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.81 M | -58.6 M | 14.46 M | 1.91 M |
| Dette nette (€) | -43.39 M | -54.22 M | -59.06 M | -80.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.91 | -300.79 | 79.17 | 242.88 |
| Font de roulement (€) | 518.72 K | 1.39 M | -19.99 M | -25.67 M |
| Couverture du BFR | 13.27 | 34.13 | 758.92 | -1.16 K |
| Trésorerie (€) | 31.48 K | 48.1 K | 27.77 K | 31.47 K |
| Dettes financières (€) | 35.31 M | 46.11 M | 31.02 M | 47.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.92 | 0.93 | -4.09 | -42.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.85 | -41.54 | -31.13 | -55.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 | 2.83 | 6.12 | 3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.79 M | 6.55 M | 10.8 M | 4.97 M |
| Liquidité générale | 22.1 | 19.39 | 13.67 | 8.96 |
| Liquidité réduite | 22.1 | 19.39 | 13.67 | 8.96 |
| Couverture de la dette | 3.2 | -17.62 | 1.44 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.75 M | 11.27 M | 11.29 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.04 | 41.79 | 44 | 120.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -91.44 K | -289.44 K | 3.12 M | -1.56 M |
