CHARVAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation CHARVAL oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 306.17 K €, soit trois cent six mille cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 20.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHARVAL affichait une trésorerie de 31.3 K €.
En termes d’effectifs, CHARVAL compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHARVAL est administrée par Valerie Bignon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306.17 K | 331.9 K | 341.04 K | 309.26 K |
| Marge brute (€) | 83.72 K | 97.73 K | 93.1 K | 84.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.01 K | 25.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 25.65 K | 32.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.63 K | -7.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.63 K | 31.68 K | 34.94 K | 27.67 K |
| Résultat net (€) | 20.55 K | 26.27 K | 24.78 K | 22.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.71 | 7.91 | 7.27 | 7.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.34 | 17.99 | 20.7 | 24.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.02 | 9.97 | 7.83 | 9.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.88 K | 90.01 K | 69.76 K | 68.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.46 | 27.12 | 20.46 | 22.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.34 | 29.45 | 27.3 | 27.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.38 | 9.77 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.88 | 7.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.62 K | 28.35 K | 88.71 K | 31.42 K |
| BFRE (€) | -10.7 K | -6.93 K | -5.48 K | 10.85 K |
| BFRHE (€) | 3.02 K | 1.98 K | -37.68 K | -38.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.15 | 31.18 | 94.94 | 37.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.76 | -7.62 | -5.87 | 12.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.53 M | 1.8 M | -35.21 M | -32.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.25 | 0.64 | 0.49 | 0.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.87 | 30.86 | 58.96 | 38.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.58 K | 27.28 K | - | - |
| Dette nette (€) | -58.28 K | -84.23 K | -103.08 K | -128.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.05 | 8.22 | - | - |
| Font de roulement (€) | 23.62 K | 28.35 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 31.3 K | 33.3 K | 93.73 K | 20.22 K |
| Dettes financières (€) | 44.16 K | 70.44 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | -3.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.99 | -57.69 | -86.09 | -135.61 |
| Autonomie financière (%) | 3.77 | 2.07 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.42 K | 47.1 K | 40.7 K | 23.9 K |
| Liquidité générale | 38.31 | 30.02 | 47.86 | 13.86 |
| Liquidité réduite | 38.31 | 30.02 | 47.86 | 13.86 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.99 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.43 K | 73.38 K | 55.24 K | 54.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.48 | 16.75 | 12.64 | 13.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.63 K | 4.64 K | 3.84 K | 3.73 K |