VAL DISCOUNT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Située à VAL-DE-REUIL (27100), elle intervient dans le secteur d'activité 4719B. La société VAL DISCOUNT se focalise principalement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 850.49 K €, soit huit cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 17.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VAL DISCOUNT disposait d'une trésorerie de 44.33 K €.
En termes d’effectifs, VAL DISCOUNT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VAL DISCOUNT est dirigée par Franck Ferre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 850.49 K | 750.48 K | 633.91 K | 589.6 K |
| Marge brute (€) | 151.51 K | 134.81 K | 116.34 K | 110.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.89 K | 6.95 K | 9.08 K |
| EBITDA (€) | 21.28 K | 23.37 K | 15.14 K | 14.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.48 K | -8.18 K | -5.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.28 K | 21.92 K | 14.51 K | 13.12 K |
| Résultat net (€) | 17.85 K | 22.9 K | 12.48 K | 11.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.1 | 3.05 | 1.97 | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.15 | 18.18 | 11.24 | 10.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.67 | 7.31 | 4.13 | 3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 149.39 K | 124.26 K | 110.55 K | 103.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.56 | 16.56 | 17.44 | 17.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.81 | 17.96 | 18.35 | 18.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 | 3.11 | 2.39 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.92 | 1.1 | 1.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 151.79 K | 139.74 K | 158.92 K | 183.1 K |
| BFRE (€) | 104.57 K | 59.87 K | 52.31 K | 39.66 K |
| BFRHE (€) | 2.89 K | 2.46 K | 4.23 K | 5.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.14 | 67.96 | 91.51 | 113.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.88 | 29.12 | 30.12 | 24.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.73 M | 5.06 M | 7.35 M | 8.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.83 | 1.1 | 2.31 | 2.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.76 | 55.9 | 52.21 | 43.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 24.37 K | 13.24 K | 12.15 K |
| Dette nette (€) | -134.63 K | -109.73 K | -88.45 K | -62.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.25 | 2.09 | 2.06 |
| Font de roulement (€) | 151.79 K | 139.74 K | 158.92 K | 183.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 44.33 K | 77.41 K | 102.37 K | 138.19 K |
| Dettes financières (€) | 47.43 K | 47.64 K | 67.45 K | 96.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.5 | -6.68 | -5.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.13 | -87.12 | -79.64 | -58.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 2.64 | 1.65 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.53 K | 139.5 K | 123.37 K | 103.97 K |
| Liquidité générale | 26.38 | 42.68 | 55.87 | 71.47 |
| Liquidité réduite | 26.38 | 42.68 | 55.87 | 71.47 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.57 | 0.29 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.9 K | 109.71 K | 106.38 K | 99.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.29 | 12.88 | 14.37 | 14.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.15 K | -1.27 K | 1.51 K | 1.68 K |