CENTRALE DIRECTE (PFF), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Localisée à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71570), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation CENTRALE DIRECTE (PFF) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent dix mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 30.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRALE DIRECTE (PFF) disposait d'une trésorerie de 329.44 K €.
En termes d’effectifs, CENTRALE DIRECTE (PFF) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRALE DIRECTE (PFF) est dirigée par DRC GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.73 M | - | 3.83 M |
| Marge brute (€) | 453.37 K | 487.33 K | - | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.52 K | 171.63 K | - | 595.77 K |
| EBITDA (€) | 80.13 K | 135.04 K | - | 581.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.39 K | 36.58 K | - | 14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.59 K | 85.57 K | - | 532.68 K |
| Résultat net (€) | 30.05 K | 69.91 K | - | 407.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 2.56 | - | 10.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.97 | 4.67 | - | 25.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.33 | 3.39 | - | 18.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 417.29 K | 440.39 K | - | 965.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.98 | 16.11 | - | 25.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.37 | 17.82 | - | 26.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.07 | 4.94 | - | 15.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 6.28 | - | 15.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.35 M | 1.44 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 936.22 K | 850.94 K | 885.69 K | 791.42 K |
| BFRHE (€) | 55.01 K | 85.55 K | 105.01 K | 78.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.65 | 179.71 | - | 137.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.9 | 113.59 | - | 75.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 393.45 M | 640.9 M | - | 822.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.62 | 81.34 | - | 61.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.27 | 65.02 | - | 48.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.3 | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 170.04 K | 167.46 K | - | 487.7 K |
| Dette nette (€) | -402.58 K | -158.89 K | -195.77 K | -7.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | 6.12 | - | 12.72 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 1.32 M | - | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 97.34 | 98.39 | - | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 329.44 K | 398.19 K | 380.92 K | 567.35 K |
| Dettes financières (€) | 25.75 K | 37.85 K | - | 12.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.37 | -0.95 | - | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.35 | -10.61 | -12.74 | -0.45 |
| Autonomie financière (%) | 59.35 | 39.58 | - | 129.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 670.24 K | 507.59 K | 511.21 K | 549.68 K |
| Liquidité générale | 151.17 | 184.24 | 210.87 | 214.55 |
| Liquidité réduite | 151.17 | 184.24 | 210.87 | 214.55 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.92 | - | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 313.23 K | 315.54 K | - | 419.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.66 | 9.09 | - | 8.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.04 K | 18.97 K | - | 153.48 K |
