SANITHERM CONCEPT (STC)
51 RUE DE VILLIERS - 28210 COULOMBS
SANITHERM CONCEPT (STC), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Basée à COULOMBS (28210), elle se spécialise dans 4322B. La société SANITHERM CONCEPT (STC) se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 73.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANITHERM CONCEPT (STC) affichait une trésorerie de 357.86 K €.
En termes d’effectifs, SANITHERM CONCEPT (STC) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANITHERM CONCEPT (STC) est dirigée par Marc Chaillot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.25 M | 1.36 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 599.37 K | 644.97 K | 650.89 K | 524.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.59 K | 117.01 K | 215.88 K | 122.22 K |
| EBITDA (€) | 120.34 K | 154.09 K | 191.43 K | 121.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.75 K | -37.08 K | 24.45 K | 269 |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.71 K | 120.55 K | 154.21 K | 84.88 K |
| Résultat net (€) | 73.98 K | 97.11 K | 114.92 K | 66.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.74 | 7.76 | 8.44 | 6.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.05 | 14.67 | 20.35 | 14.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.45 | 9.8 | 11.83 | 7.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 497.7 K | 587.68 K | 657 K | 465.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.64 | 46.96 | 48.24 | 45.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.53 | 51.53 | 47.79 | 50.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.34 | 12.31 | 14.06 | 11.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.2 | 9.35 | 15.85 | 11.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 617.87 K | 645.64 K | 546.57 K | 577.66 K |
| BFRE (€) | 234.83 K | 204.18 K | 305.89 K | 270.91 K |
| BFRHE (€) | 17.01 K | 20.76 K | 28.08 K | -10.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.08 | 188.29 | 146.48 | 204.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.54 | 59.55 | 81.98 | 96.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.02 M | 71.17 M | 104.76 M | -30.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.49 | 103.08 | 139.36 | 175.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.54 | 47.48 | 37.99 | 48.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.86 K | 159.67 K | 205.44 K | 132.76 K |
| Dette nette (€) | 100.38 K | 68.44 K | -191.67 K | -168.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.99 | 12.76 | 15.08 | 12.89 |
| Font de roulement (€) | 609.69 K | 622.48 K | 536.43 K | 525.41 K |
| Couverture du BFR | 98.68 | 96.41 | 98.14 | 90.95 |
| Trésorerie (€) | 357.86 K | 397.55 K | 211.15 K | 269.17 K |
| Dettes financières (€) | 4.18 K | 90.28 K | 126.03 K | 142.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.87 | 0.43 | -0.93 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.64 | 10.34 | -33.94 | -37.5 |
| Autonomie financière (%) | 175.86 | 7.33 | 4.48 | 3.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.13 K | 215.68 K | 270.65 K | 247.13 K |
| Liquidité générale | 298.85 | 233.53 | 186.22 | 177.46 |
| Liquidité réduite | 298.85 | 233.53 | 186.22 | 177.46 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.73 | 0.59 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 487.31 K | 530.94 K | 531.1 K | 403.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.58 | 31.68 | 29.43 | 29.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.37 K | 26.16 K | 35.29 K | 18.23 K |