ESCALE EXPLOITATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Basée à LONGEAU-PERCEY (52250), elle se spécialise dans 5510Z. Cette structure ESCALE EXPLOITATION oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 117.99 K €, soit cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -5.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESCALE EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 400 €.
En termes d’effectifs, ESCALE EXPLOITATION recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESCALE EXPLOITATION est sous la direction de Jean-Claude Bosmans, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 117.99 K | 58.95 K | 115.71 K | 93.13 K |
| Marge brute (€) | 14.9 K | -12.54 K | 26.02 K | 7.33 K |
| EBITDA (€) | - | -6.64 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.24 K | -12.31 K | 12.6 K | 2.92 K |
| Résultat net (€) | -5.27 K | -13.22 K | 10.46 K | 2.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.46 | -22.43 | 9.04 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.95 | -126.84 | 44.24 | 18.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.01 | -20.53 | 15.52 | 6.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.04 K | -6.26 K | 22.8 K | 4.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.21 | -10.63 | 19.7 | 4.54 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.62 | -21.27 | 22.49 | 7.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -11.26 | - | - |
| BFR (€) | 28.51 K | 31.15 K | 26.08 K | 10.95 K |
| BFRE (€) | -15.52 K | -7.53 K | -11.55 K | -8.89 K |
| BFRHE (€) | 30.92 K | 27.9 K | 27.44 K | 13.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.19 | 192.84 | 82.26 | 42.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.01 | -46.62 | -36.44 | -34.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.99 M | 4.51 M | 8.7 M | 3.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.48 | 180 | 113.86 | 66.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.39 | 51.48 | 61.42 | 49.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -44.24 K | -53.47 K | -43.26 K | -22.65 K |
| Font de roulement (€) | - | 23.9 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 76.75 | - | - |
| Trésorerie (€) | 400 | 500 | 500 | 200 |
| Dettes financières (€) | - | 36.5 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -209.54 | -512.97 | -182.98 | -171.82 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.29 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.74 K | 10.22 K | 15.45 K | 11.72 K |
| Liquidité générale | 98.63 | 72.47 | 86.69 | 87.15 |
| Liquidité réduite | 98.63 | 72.47 | 86.69 | 87.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.98 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.9 | - | 7.08 | 1.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.84 K | 419 |