AQUA PRESS 76-1, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Localisée à RIVES-EN-SEINE (76490), elle est active dans le secteur d'activité 9601B. Cette organisation AQUA PRESS 76-1 oriente son activité sur blanchisserie-teinturerie de détail.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 343.42 K €, soit trois cent quarante-trois mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5 €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUA PRESS 76-1 révélait une trésorerie de 2.09 K €.
En termes d’effectifs, AQUA PRESS 76-1 rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA PRESS 76-1 est dirigée par Steeve Duparc, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 343.42 K | 243.12 K | 209.05 K | 143.82 K |
| Marge brute (€) | 147.56 K | 135.14 K | 112.72 K | 86.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.04 K | 38.49 K | 19.45 K | 5.88 K |
| EBITDA (€) | 2.48 K | 45.34 K | 16.8 K | 13.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.52 K | -6.85 K | 2.66 K | -7.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -43.38 K | 9.43 K | -22.12 K | -28.58 K |
| Résultat net (€) | 5 | 8.24 K | -26 | 29 |
| Taux de marge nette (%) | 0 | 3.39 | -0.01 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.03 | 52.31 | -0.35 | 0.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0 | 3.57 | -0.01 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 152.38 K | 133.88 K | 102.48 K | 87.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.37 | 55.07 | 49.02 | 60.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.97 | 55.58 | 53.92 | 60.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.72 | 18.65 | 8.03 | 9.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.47 | 15.83 | 9.3 | 4.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -34.31 K | -15.47 K | -26.09 K | -13.55 K |
| BFRE (€) | -38.41 K | -17.38 K | -27.98 K | -22.06 K |
| BFRHE (€) | -1.99 K | 1.26 K | 149 | 5.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -36.47 | -23.23 | -45.56 | -34.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.82 | -26.1 | -48.85 | -55.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.88 M | 835.94 K | 85.34 K | 2.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.06 | 10.65 | 3.91 | 11.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.51 | 30.16 | 41.27 | 47.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.07 K | 44.59 K | 39.17 K | 42.36 K |
| Dette nette (€) | -228.34 K | -214.77 K | -173.79 K | -212.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.71 | 18.34 | 18.74 | 29.45 |
| Font de roulement (€) | -37.52 K | -14.08 K | -24.1 K | -10.77 K |
| Couverture du BFR | 109.35 | 90.98 | 92.34 | 79.43 |
| Trésorerie (€) | 2.09 K | 655 | 1.74 K | 2.94 K |
| Dettes financières (€) | 169.78 K | 188.32 K | 142.02 K | 188.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -4.82 | -4.44 | -5.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -1.36 K | -2.31 K | -2.82 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.64 K | 27.1 K | 33.51 K | 27.12 K |
| Liquidité générale | 7.14 | 3.64 | 2.28 | 4.78 |
| Liquidité réduite | 7.14 | 3.64 | 2.28 | 4.78 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.46 | -0 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 148.88 K | 92.27 K | 90.07 K | 78.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.18 | 32.73 | 37.19 | 47.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -300 | - | - |