NEPTUNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2016.
Localisée à BEZIERS (34500), elle œuvre dans 4772A. La société NEPTUNE oriente ses efforts sur commerce de détail de la chaussure.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 798.42 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 35.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEPTUNE affichait une trésorerie de 64.81 K €.
En termes d’effectifs, NEPTUNE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEPTUNE compte parmi ses dirigeants Gilles Matelli, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 798.42 K | 760.4 K | 674.35 K | 562.54 K |
| Marge brute (€) | 254.86 K | 243.54 K | 223.36 K | 189.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.11 K | 35.64 K | 49.61 K | 50.15 K |
| Résultat net (€) | 35.36 K | 27.44 K | 43.67 K | 43.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.43 | 3.61 | 6.48 | 7.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.18 | 11.78 | 21.25 | 26.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 4.82 | 7.07 | 7.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.94 K | 192.66 K | 184.03 K | 153.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.04 | 25.34 | 27.29 | 27.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.92 | 32.03 | 33.12 | 33.68 |
| BFR (€) | 348.62 K | 363.61 K | 441.28 K | 394.52 K |
| BFRE (€) | 177.27 K | 96.43 K | 100.87 K | 113.66 K |
| BFRHE (€) | 27.79 K | -79.56 K | -150.39 K | -131.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.37 | 174.53 | 238.85 | 255.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.04 | 46.29 | 54.6 | 73.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.8 M | -165.74 M | -277.85 M | -202.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.09 | 0.02 | 1.62 | 6.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.57 | 63.02 | 44.38 | 38.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -136.58 K | -72.6 K | -77.52 K | -143.75 K |
| Trésorerie (€) | 64.81 K | 263.63 K | 335.03 K | 268.57 K |
| Ratio d'endettement (%) | -50.9 | -31.17 | -37.72 | -88.83 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.45 K | 97 K | 55.3 K | 44.95 K |
| Liquidité générale | 85.09 | 79.46 | 82.51 | 68.12 |
| Liquidité réduite | 85.09 | 79.46 | 82.51 | 68.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.97 K | 181.2 K | 144.82 K | 112.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.61 | 17.71 | 15.83 | 15.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.6 K | 5.81 K | 4.69 K | 6.73 K |