TLS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à BREST (29200), elle œuvre dans 8211Z. La société TLS se focalise principalement sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.37 K €, soit huit mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 383.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TLS montrait une trésorerie de 62.59 K €.
En matière de gouvernance, TLS compte parmi ses dirigeants Thierry Le Scao, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.37 K | 21.85 K | 3.68 K | 2.54 K |
| Marge brute (€) | -27.41 K | -13.92 K | 846 | -6.05 K |
| EBITDA (€) | -47.08 K | -14.01 K | 846 | -6.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.18 K | -15.88 K | -1.01 K | -7.02 K |
| Résultat net (€) | 383.86 K | 157.48 K | 234.62 K | 139.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.58 K | 720.78 | 6.38 K | 5.49 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.6 | 27.06 | 40.83 | 30.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 4.17 | 15.73 | 9.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.15 K | 109.41 K | 11.09 K | 5.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.06 K | 500.77 | 301.71 | 210 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -327.3 | -63.71 | 23.02 | -238.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -562.24 | -64.12 | 23.02 | -238.03 |
| BFR (€) | 1.4 M | 2.21 M | 170.5 K | 128.08 K |
| BFRE (€) | - | -11.14 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.81 M | 1.59 M | 180.04 K | 130.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.95 K | 36.85 K | 16.93 K | 18.41 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -186.11 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.56 M | 94.98 M | 1.81 M | 908.88 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 114.82 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -13.39 M | -2.56 M | -876.68 K | -936.79 K |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 2.21 M | 170.5 K | 128.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 62.59 K | 633.37 K | 40.3 K | 6.91 K |
| Dettes financières (€) | 12.9 M | 3.14 M | 859.68 K | 931.21 K |
| Ratio d'endettement (%) | -857.86 | -439.32 | -152.58 | -203.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.19 | 0.67 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 545.94 K | 46.36 K | 57.3 K | 12.49 K |
| Liquidité générale | - | 70.51 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 70.51 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.81 | 4.51 | 5.05 | 274.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.41 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 54.47 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.12 K | -63.9 K | -4.96 K | - |