LE TROIS-MATS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à CLOHARS-CARNOET (29360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité LE TROIS-MATS met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 145.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE TROIS-MATS révélait une trésorerie de 134.95 K €.
En matière de gouvernance, LE TROIS-MATS est dirigée par CALEMINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | - | - |
| Marge brute (€) | 529.64 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.4 K | - | - |
| EBITDA (€) | 194.18 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 38.21 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.18 K | - | - |
| Résultat net (€) | 145.91 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 12.67 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.77 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 31.1 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 507.88 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.11 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.87 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 59.57 K | 27.11 K | 122.15 K |
| BFRE (€) | -89.94 K | -89.39 K | -117.18 K |
| BFRHE (€) | 14.55 K | 86.8 K | 208.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.89 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.51 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.88 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.54 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.46 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.83 K | - | - |
| Dette nette (€) | -85.93 K | -276.71 K | -381.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 59.55 K | 25.56 K | 118.67 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 94.3 | 97.15 |
| Trésorerie (€) | 134.95 K | 29.61 K | 32.36 K |
| Dettes financières (€) | 121.9 K | 197.8 K | 268.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.47 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.61 | -154.41 | -196.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 0.91 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.95 K | 106.97 K | 142.57 K |
| Liquidité générale | 67.69 | 40.13 | 60.1 |
| Liquidité réduite | 67.69 | 40.13 | 60.1 |
| Couverture de la dette | 2.29 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.63 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.07 K | - | - |