PHILOMENA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Localisée à CANNES (06150), elle œuvre dans 8542Z. Cette structure PHILOMENA se concentre sur enseignement supérieur.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 364.21 K €, soit trois cent soixante-quatre mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PHILOMENA présentait une trésorerie de 33.93 K €.
En termes d’effectifs, PHILOMENA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILOMENA compte parmi ses dirigeants Anne Ribault, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 364.21 K | 314.93 K | 293.5 K | 273.2 K |
| Marge brute (€) | 165.83 K | 202.78 K | 144.59 K | 123.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.09 K | - | -31.4 K | 13.79 K |
| EBITDA (€) | 16.11 K | 53.91 K | -31.07 K | 13.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.03 K | - | -324 | -18 |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.61 K | 52.71 K | -32.26 K | 13.24 K |
| Résultat net (€) | 11.57 K | 49.64 K | -32.26 K | 10.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 15.76 | -10.99 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.61 | 171.96 | 155.27 | 91.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.5 | 19.12 | -29.77 | 12.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.1 K | 162.92 K | 100.25 K | 96.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.84 | 51.73 | 34.16 | 35.37 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.53 | 64.39 | 49.26 | 45.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.42 | 17.12 | -10.59 | 5.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.95 | - | -10.7 | 5.05 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 21.53 K | 17.47 K | -26.33 K | 3.44 K |
| BFRHE (€) | 69.67 K | 22.68 K | 3.18 K | 2.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.57 | 20.25 | -32.74 | 4.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.52 M | 19.57 M | 2.56 M | 1.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 83.6 | 82.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.93 | 116.05 | 51.56 | 13.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.07 K | - | -31.07 K | 11.1 K |
| Dette nette (€) | -256.46 K | -209.05 K | -95.85 K | -59.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | - | -10.59 | 4.06 |
| Font de roulement (€) | 18.29 K | 14.23 K | -27.64 K | 3.44 K |
| Couverture du BFR | 84.95 | 81.46 | 104.97 | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.93 K | 21.67 K | 33.29 K | 14.54 K |
| Dettes financières (€) | 124 | 42 | 47 | 52 |
| Capacité de remboursement (€) | -18.23 | - | 3.08 | -5.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -634.2 | -724.14 | 461.36 | -518.27 |
| Autonomie financière (%) | 326.11 | 687.36 | -442.02 | 220.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 287.03 K | 227.44 K | 127.78 K | 74 K |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.26 | -0.3 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157.6 K | 147.86 K | 176.01 K | 108.8 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 35.1 | 34.29 | 44.07 | 29.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.04 K | 3.07 K | - | 1.99 K |