BLUE NOTE SAILING, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans 5010Z. Cette structure BLUE NOTE SAILING se focalise principalement sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 71.94 K €, soit soixante-et-onze mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 11.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, BLUE NOTE SAILING affichait une trésorerie de 22.42 K €.
En matière de gouvernance, BLUE NOTE SAILING compte parmi ses dirigeants Yves German, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.94 K | 59.37 K | 48.46 K | 52.57 K |
| Marge brute (€) | 36.13 K | 37.93 K | 17.76 K | 30.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.47 K | - |
| EBITDA (€) | 34.51 K | 49.77 K | 29.32 K | 25.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.85 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.79 K | 29.57 K | 12.44 K | 9.12 K |
| Résultat net (€) | 11.35 K | 24.53 K | 10.54 K | 6.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.78 | 41.32 | 21.75 | 13.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.67 | 54.97 | 29.44 | 21.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.58 | 26.46 | 12.25 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.14 K | 54.76 K | 31.04 K | 29.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.63 | 92.24 | 64.05 | 55.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.22 | 63.88 | 36.65 | 57.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.97 | 83.82 | 60.5 | 49.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 40.18 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 29.13 K | 47.2 K | 36.87 K | 24.44 K |
| BFRE (€) | 11.58 K | -4.6 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.79 K | 988 | 1.92 K | 1.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.8 | 290.18 | 277.7 | 169.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.77 | -28.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 747.75 K | 160.72 K | 254.25 K | 194.27 K |
| Délais de paiement clients (j) | 13.45 | 4.33 | 12.24 | 7.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.19 | 28.1 | 47.27 | 4.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 27.42 K | - |
| Dette nette (€) | -906 | 3.58 K | -7.3 K | -25.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 56.57 | - |
| Font de roulement (€) | 29.13 K | 47.2 K | 36.87 K | 24.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.07 |
| Trésorerie (€) | 22.42 K | 51.65 K | 42.95 K | 25.45 K |
| Dettes financières (€) | 17.58 K | 41.8 K | 42.25 K | 48.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.85 | 8.02 | -20.39 | -80.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 1.07 | 0.85 | 0.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.75 K | 6.28 K | 8 K | 2.37 K |
| Liquidité générale | 112.38 | 109.5 | - | - |
| Liquidité réduite | 112.38 | 109.5 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.75 | 5.33 | 2.66 | 3.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2 K | 1.92 K | 1.07 K | 1.21 K |