LE CANAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Établie à AIGRE (16140), elle œuvre dans 6810Z. L'entreprise LE CANAL se consacre sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 242 K €, soit deux cent quarante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -107.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CANAL présentait une trésorerie de 12.64 K €.
En matière de gouvernance, LE CANAL est dirigée par Didier Lolli, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 242 K | 665 K | 150 K | - |
| Marge brute (€) | 55.21 K | 403.9 K | 12.16 K | - |
| EBITDA (€) | -105.14 K | 122.4 K | 43.86 K | -21.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.72 K | 122.4 K | 43.86 K | -21.47 K |
| Résultat net (€) | -107.11 K | 92.12 K | 43.32 K | -21.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -44.26 | 13.85 | 28.88 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 940.38 | 96.88 | 1.46 K | 116.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -236.36 | 34.15 | 6.44 | -6.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | -77.05 K | 129.94 K | 48.55 K | -20.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -31.84 | 19.54 | 32.37 | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.82 | 60.74 | 8.1 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -43.45 | 18.41 | 29.24 | - |
| BFR (€) | 27.65 K | 231.29 K | 666.4 K | 286.11 K |
| BFRE (€) | 4.09 K | 143.02 K | 665.52 K | 240.95 K |
| BFRHE (€) | 10.88 K | - | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 41.71 | 126.95 | 1.62 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.17 | 78.5 | 1.62 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.21 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 16.21 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.09 | 24.38 | 28.18 | 52.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.27 | 4.48 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dette nette (€) | -44.06 K | -86.79 K | -669.22 K | -304.78 K |
| Font de roulement (€) | 27.62 K | - | - | 286.11 K |
| Couverture du BFR | 99.88 | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 12.64 K | 87.86 K | 249 | 44.91 K |
| Dettes financières (€) | 44.23 K | 136.21 K | 663.44 K | 304.59 K |
| Ratio d'endettement (%) | 386.87 | -91.28 | -22.59 K | 1.65 K |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 0.7 | 0 | -0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.44 K | 38.45 K | 6.04 K | 45.1 K |
| Liquidité générale | 41.55 | 50.54 | 0.13 | 12.91 |
| Liquidité réduite | 41.55 | 50.54 | 0.13 | 12.91 |
| Couverture de la dette | -13.19 | 2.6 | 38.85 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.97 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 30.16 K | 535 | - |