CAP'SERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se spécialise dans 8810A. Cette structure CAP'SERVICES se concentre sur aide à domicile.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent quarante-six mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 189.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAP'SERVICES montrait une trésorerie de 608.45 K €.
En termes d’effectifs, CAP'SERVICES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP'SERVICES est dirigée par Mailys Cantzler, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 648.53 K | 48.39 K | 31.47 K |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 557.25 K | 23.43 K | 9.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 263.39 K | 77.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 259.66 K | 78.86 K | 23.17 K | -16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.73 K | -1.13 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 247.33 K | 66.95 K | 13.65 K | -18.67 K |
| Résultat net (€) | 189.63 K | 74.17 K | 30.81 K | 8.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.9 | 11.44 | 63.68 | 26.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.77 | 31.29 | 18.92 | 6.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.63 | 16.5 | 15.89 | 5.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 531.34 K | 25.48 K | 3.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.6 | 81.93 | 52.66 | 12.66 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 84.18 | 85.93 | 48.41 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.45 | 12.16 | 47.89 | -50.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.59 | 11.99 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 500.17 K | 205.17 K | 108.49 K | 39.9 K |
| BFRE (€) | -148.44 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -609 | 16.15 K | 34.12 K | 38.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.47 | 115.47 | 818.35 | 462.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.58 M | 28.7 M | 4.52 M | 3.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.99 | 66.06 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 47.12 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 206.21 K | 86.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | 67.39 K | 63.17 K | 21.83 K | -17.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.51 | 13.27 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 200.21 K | 107.85 K | 39.48 K |
| Couverture du BFR | - | 97.58 | 99.41 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 608.45 K | 275.76 K | 52.92 K | 12.45 K |
| Dettes financières (€) | - | 18.05 K | 18.05 K | 10.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.33 | 0.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.13 | 26.65 | 13.4 | -13.02 |
| Autonomie financière (%) | - | 13.13 | 9.02 | 13.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 498.8 K | 189.58 K | 12.41 K | 19.21 K |
| Liquidité générale | 184.35 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 184.35 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.57 | 3.37 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 478.16 K | - | 25.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 65.69 | 67.02 | - | 60.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.12 K | 3.01 K | - | - |