CAP AMENAGEMENT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Localisée à RENNES (35000), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320C. Cette organisation CAP AMENAGEMENT se consacre essentiellement conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 48.22 K €, soit quarante-huit mille deux cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -35.87 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAP AMENAGEMENT affichait une trésorerie de 3.87 K €.
En matière de gouvernance, CAP AMENAGEMENT est dirigée par Therese Baconnais, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.22 K | 221.61 K | - |
| Marge brute (€) | 694 | 209.87 K | - |
| EBITDA (€) | -34.24 K | 38.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.24 K | 38.25 K | -12.53 K |
| Résultat net (€) | -35.87 K | 33.35 K | -18.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -74.4 | 15.05 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.49 | -6.06 K | 54.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -43.61 | 26.72 | -8.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | -32.58 K | 43.08 K | -18.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -67.56 | 19.44 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 1.44 | 94.7 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -71 | 17.26 | - |
| BFR (€) | 3.21 K | 87.46 K | 182.37 K |
| BFRE (€) | -14.49 K | 62.09 K | 174.82 K |
| BFRHE (€) | 13.71 K | 8.29 K | -209.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.31 | 144.06 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -109.67 | 102.27 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.81 M | 5.03 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 86.82 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.25 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -114.81 K | -108.42 K | -254.8 K |
| Trésorerie (€) | 3.87 K | 16.96 K | 62 |
| Dettes financières (€) | 39.52 K | 87.89 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 315.18 | 19.71 K | 751.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.01 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.04 K | 37.37 K | 38.19 K |
| Liquidité générale | 52.86 | 56.15 | 2.96 |
| Liquidité réduite | 52.86 | 56.15 | 2.96 |
| Couverture de la dette | -3.89 | 3.12 | - |