DOMAINE DE MONTCALM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à VAUVERT (30600), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité DOMAINE DE MONTCALM met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-deux mille deux cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 198.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DOMAINE DE MONTCALM présentait une trésorerie de 288.91 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINE DE MONTCALM compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DOMAINE DE MONTCALM est dirigée par Didier Jeanjacques, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.04 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | - | - | 515.9 K | 652.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 278.04 K |
| EBITDA (€) | - | - | 274.09 K | 275.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 2.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 272.28 K | 92.36 K |
| Résultat net (€) | - | - | 198.79 K | 67.79 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.73 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 52.03 | 36.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 33.42 | 18.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 467.47 K | 393.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.89 | 19.2 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.26 | 31.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.42 | 13.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 520.72 K | 462.74 K | 443.56 K | 286.57 K |
| BFRE (€) | 41.59 K | 211.05 K | 139.65 K | 169.89 K |
| BFRHE (€) | 188.85 K | 56.77 K | 49.36 K | 3.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 79.28 | 50.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 24.96 | 30.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 276.2 M | 19.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 31.35 | 23.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 26.79 | 17.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 253.69 K |
| Dette nette (€) | -391.27 K | -324.63 K | 40.81 K | -65.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.36 |
| Font de roulement (€) | 518.58 K | 460.05 K | 378.23 K | 201.92 K |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.42 | 85.27 | 70.46 |
| Trésorerie (€) | 288.91 K | 196.14 K | 253.54 K | 112.28 K |
| Dettes financières (€) | 331.28 K | 47.21 K | 33.8 K | 23.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.64 | -73.7 | 10.68 | -35.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 9.33 | 11.3 | 7.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 346.78 K | 470.87 K | 113.6 K | 68.84 K |
| Liquidité générale | 95.29 | 79.24 | 204.17 | 140.32 |
| Liquidité réduite | 95.29 | 79.24 | 204.17 | 140.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 214.38 K | 345.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.12 | 13.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 75.22 K | 24.19 K |
