FD HOTEL PONT NEUF, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Implantée à CLAIROIX (60280), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société FD HOTEL PONT NEUF se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.96 M €, soit deux millions neuf cent cinquante-cinq mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 252.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FD HOTEL PONT NEUF disposait d'une trésorerie de 657.09 K €.
En termes d’effectifs, FD HOTEL PONT NEUF compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FD HOTEL PONT NEUF compte parmi ses dirigeants Stephane Fontaine, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.96 M | 2.88 M | 2.57 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.43 M | 1.28 M | 734.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 515.5 K | 700.38 K | 567.96 K | 232.78 K |
| EBITDA (€) | 508.1 K | 697.51 K | 556.62 K | 232.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.4 K | 2.88 K | 11.35 K | 419 |
| Résultat d'exploitation (€) | 340.21 K | 525.34 K | 381.52 K | 71.74 K |
| Résultat net (€) | 252.33 K | 384.42 K | 277.43 K | 52.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.54 | 13.33 | 10.78 | 3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.02 | 97.48 | -865.19 | -17.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.69 | 27.7 | 23.5 | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.35 M | 1.19 M | 707.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.08 | 46.96 | 46.26 | 40.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.62 | 49.52 | 49.82 | 42.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.19 | 24.18 | 21.63 | 13.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.44 | 24.28 | 22.07 | 13.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 692.84 K | 561.93 K | 170.47 K | -33.65 K |
| BFRE (€) | -80.97 K | -35 K | -160.9 K | -219.34 K |
| BFRHE (€) | 5.71 K | -54.35 K | -2.73 K | -82.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.57 | 71.1 | 24.18 | -7.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10 | -4.43 | -22.83 | -45.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.2 M | -429.55 M | -19.24 M | -393.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.51 | 37.95 | 30.28 | 33.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.45 | 28.74 | 24.96 | 62.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 428.37 K | 557.44 K | 473.66 K | 213.3 K |
| Dette nette (€) | -208.04 K | -474.38 K | -941.86 K | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.49 | 19.32 | 18.41 | 12.24 |
| Font de roulement (€) | 496.26 K | 335.03 K | 47.53 K | -205.95 K |
| Couverture du BFR | 71.63 | 59.62 | 27.88 | 612.1 |
| Trésorerie (€) | 657.09 K | 519.08 K | 270.96 K | 115.93 K |
| Dettes financières (€) | 255.73 K | 465.22 K | 747.12 K | 784.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.49 | -0.85 | -1.99 | -5.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.17 | -120.29 | 2.94 K | 389.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 0.85 | -0.04 | -0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 412.82 K | 301.33 K | 342.76 K | 365.06 K |
| Liquidité générale | 123.46 | 83.66 | 41.24 | 22.96 |
| Liquidité réduite | 123.46 | 83.66 | 41.24 | 22.96 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 2.09 | 1.09 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 765.53 K | 682.86 K | 694.1 K | 461.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.58 | 19.78 | 22.43 | 24.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.45 K | 122.47 K | 94.06 K | 9.72 K |
