SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Établie à ANTIBES (06600), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.39 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -148.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL affichait une trésorerie de 42.62 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL est sous la direction de SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT, LA GESTION ET L'EXPLOITATION DE SOLIDARITES SOCIALES ENTREPRISES - "S.A.G.E.S.S.E", qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.39 M | 2.36 M | 2.09 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 969.02 K | 832.28 K | 388.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.87 K | -10.92 K | 14.13 K | -253.7 K |
| EBITDA (€) | -22.57 K | -70.78 K | -41.1 K | -288.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 71.44 K | 59.85 K | 55.23 K | 35.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -86.34 K | -173.13 K | -213.37 K | -486.01 K |
| Résultat net (€) | -148.25 K | -327.86 K | -280.38 K | -521.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.2 | -13.91 | -13.45 | -33.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.19 | 109.86 | 13.22 | 28.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.2 | -38.43 | -31.17 | -49.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 930.58 K | 987.12 K | 823.91 K | 458.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.94 | 41.88 | 39.51 | 29.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.88 | 41.11 | 39.91 | 25.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.94 | -3 | -1.97 | -18.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.04 | -0.46 | 0.68 | -16.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -529.83 K | -507.38 K | -595.58 K | -615.54 K |
| BFRE (€) | -660.55 K | -626.72 K | -692.43 K | -696.89 K |
| BFRHE (€) | -395.92 K | -326.01 K | -2.2 M | -2.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | -80.92 | -78.56 | -104.24 | -145.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -100.89 | -97.04 | -121.2 | -164.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.59 Md | -2.11 Md | -12.54 Md | -8.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.51 | 19.85 | 17.61 | 18.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.76 | 139.69 | 169.92 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -75.47 K | -224.85 K | -103.63 K | -322.96 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.11 M | -2.99 M | -2.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.16 | -9.54 | -4.97 | -20.85 |
| Font de roulement (€) | -1.05 M | -957.88 K | -2.87 M | -2.75 M |
| Couverture du BFR | 198.76 | 188.79 | 482.33 | 446.34 |
| Trésorerie (€) | 42.62 K | 36.71 K | 26.46 K | 30.28 K |
| Dettes financières (€) | 716 | 707 | 207 | 12.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 16.78 | 4.96 | 28.89 | 8.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 283.43 | 373.58 | 141.18 | 155.37 |
| Autonomie financière (%) | -623.87 | -422.12 | -10.24 K | -148.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 784.66 K | 700.43 K | 742.94 K | 745.18 K |
| Liquidité générale | 18.56 | 15.63 | 4.55 | 4.06 |
| Liquidité réduite | 18.56 | 15.63 | 4.55 | 4.06 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -2.04 | -1.84 | -4.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.89 K | 916.52 K | 777.5 K | 663.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.92 | 32.15 | 31.32 | 37.94 |