FINANCIERE DEROO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Localisée à CAVIGNAC (33620), elle exerce son activité dans 6630Z. Cette structure FINANCIERE DEROO se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 278.2 K €, soit deux cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 182.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FINANCIERE DEROO affichait une trésorerie de 61.83 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DEROO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DEROO est dirigée par Jean-Sebastien Deroo, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278.2 K | 83.67 K | 59.89 K | - |
| Marge brute (€) | 253.15 K | 62.14 K | 51.72 K | - |
| EBITDA (€) | 9.58 K | 3.58 K | 6.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.58 K | 28 | -1.16 K | -13.24 K |
| Résultat net (€) | 182.15 K | 185.54 K | 184.5 K | 171.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 65.47 | 221.76 | 308.07 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.39 | 18.2 | 22.12 | 26.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.54 | 12.06 | 13.11 | 12.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 177.61 K | 59.94 K | 56.78 K | 12.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.84 | 71.64 | 94.81 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 90.99 | 74.27 | 86.36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.45 | 4.28 | 11.48 | - |
| BFR (€) | 458.08 K | 214.88 K | 33.81 K | 47.83 K |
| BFRHE (€) | 33.01 K | 29.66 K | -15.84 K | 2.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 601.01 | 937.37 | 206.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.16 M | 6.8 M | -2.6 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.48 | 3.34 | 8.5 | 17.22 |
| Dette nette (€) | -736.52 K | -458.3 K | -519.49 K | -636.38 K |
| Font de roulement (€) | 458.08 K | 214.88 K | 15.81 K | 47.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 46.77 | 100 |
| Trésorerie (€) | 61.83 K | 60.55 K | 53.73 K | 45.13 K |
| Dettes financières (€) | 655.48 K | 471.24 K | 461.27 K | 681.33 K |
| Ratio d'endettement (%) | -66.25 | -44.95 | -62.29 | -97.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 2.16 | 1.81 | 0.95 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.87 K | 47.61 K | 93.94 K | 189 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 3.91 | 1.97 | 3.01 K |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.53 K | 58.47 K | 44.85 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 60.78 | 60.19 | 65.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 809 | 962 | 748 | - |