THESACOM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à FRONTON (31620), elle se consacre au secteur d'activité de 7311Z. La société THESACOM oriente ses efforts sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 98.09 K €, soit quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, THESACOM affichait une trésorerie de 8.27 K €.
En termes d’effectifs, THESACOM compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THESACOM est dirigée par Christophe Desprez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.09 K | 231.32 K | 236.16 K | 334.26 K |
| Marge brute (€) | 31.05 K | 90.19 K | 75.9 K | 108.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.42 K | 6.35 K | 71.22 K | 29.78 K |
| EBITDA (€) | 5.97 K | -79 | 74.87 K | 32.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 446 | 6.43 K | -3.65 K | -2.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.6 K | -409 | 74.67 K | 31.04 K |
| Résultat net (€) | 4.02 K | -918 | 73.94 K | 19.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.1 | -0.4 | 31.31 | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.75 | -1.14 | 71.45 | 59.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | -0.54 | 25.93 | 8.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.78 K | 64.53 K | 134.08 K | 101.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.27 | 27.9 | 56.77 | 30.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.66 | 38.99 | 32.14 | 32.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | -0.03 | 31.7 | 9.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.55 | 2.75 | 30.16 | 8.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.3 K | 19.85 K | 119.78 K | 51.74 K |
| BFRHE (€) | 6.72 K | 5.68 K | -43.02 K | -28.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.73 | 31.31 | 185.13 | 56.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.81 M | 3.6 M | -27.84 M | -26.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.28 | 62.96 | 99.03 | 80.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.23 | 19.35 | 42.71 | 36.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.03 K | 13 | 74.15 K | 20.79 K |
| Dette nette (€) | - | -82.49 K | -83.28 K | -163.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | 0.01 | 31.4 | 6.22 |
| Font de roulement (€) | 5.13 K | 18.36 K | 58.44 K | 12.13 K |
| Couverture du BFR | 96.72 | 92.53 | 48.78 | 23.44 |
| Trésorerie (€) | - | 8.27 K | 98.36 K | 30.25 K |
| Dettes financières (€) | 40.97 K | 60.4 K | 76.75 K | 100.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.35 K | -1.12 | -7.85 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -102.39 | -80.48 | -490.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.06 | 1.33 | 1.35 | 0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.12 K | 28.88 K | 43.54 K | 52.97 K |
| Couverture de la dette | 0.43 | -0.04 | 3.01 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.67 K | 79.32 K | 80.11 K | 77.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.11 | 22.54 | 23.67 | 16.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.47 K |