CAVE DEMETER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Établie à VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS (40480), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité CAVE DEMETER oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 240.56 K €, soit deux cent quarante mille cinq cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -7.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVE DEMETER disposait d'une trésorerie de 18.01 K €.
En termes d’effectifs, CAVE DEMETER rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVE DEMETER est administrée par Thomas Espil, qui exerce les responsabilités de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.56 K | 237.39 K | 295.62 K | 256.03 K |
| Marge brute (€) | 41.84 K | 23.43 K | 75.28 K | 40.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 35.42 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 34.09 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.93 K | -16.9 K | 33.24 K | -12.35 K |
| Résultat net (€) | -7.6 K | -20 K | 28.47 K | -13.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.16 | -8.43 | 9.63 | -5.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.22 | -10.64 | 13.69 | -7.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.72 | -8.32 | 10.6 | -5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.23 K | 15.29 K | 73.41 K | 31.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.4 | 6.44 | 24.83 | 12.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.39 | 9.87 | 25.47 | 15.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.53 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.98 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 62.48 K | 100.12 K | 115.97 K | 116.92 K |
| BFRE (€) | 35.19 K | 56.12 K | 58.62 K | 69.73 K |
| BFRHE (€) | 4.55 K | 8.1 K | 54.87 K | -3.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.81 | 153.94 | 143.19 | 166.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.4 | 86.28 | 72.37 | 99.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3 M | 5.27 M | 44.44 M | -2.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.89 | 65.43 | 66.82 | 41.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.24 | 31.51 | 36.57 | 38.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.31 | 0.3 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.54 K | - |
| Dette nette (€) | -5.79 K | -51.58 K | -58.13 K | -59.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.99 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 115.97 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 18.01 K | 856 | 2.48 K | 18.17 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 30.42 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.21 | -27.44 | -27.95 | -32.93 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 6.84 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.07 K | 17.39 K | 30.19 K | 16.6 K |
| Liquidité générale | 114.68 | 83.93 | 94.63 | 61.43 |
| Liquidité réduite | 114.68 | 83.93 | 94.63 | 61.43 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.78 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.7 K | 37.96 K | 40.43 K | 50.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.63 | 13.23 | 11.57 | 15.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.43 K | - |