VALO TTI, une entreprise de type Autre SARL coopérative, a été constituée en 2016.
Basée à FLORANGE (57190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7820Z. La société VALO TTI se focalise principalement activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -62.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALO TTI disposait d'une trésorerie de 205.56 K €.
En termes d’effectifs, VALO TTI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALO TTI est dirigée par Philippe Lerouvillois, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 3.28 M | 3.28 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 4.4 M | 2.19 M | 2.19 M | 744.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -916.69 K | -733.46 K | -733.46 K | -971.13 K |
| EBITDA (€) | 30.63 K | 77.35 K | 77.35 K | 88.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -947.32 K | -810.81 K | -810.81 K | -1.06 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -838 | 50.06 K | 50.06 K | 81.8 K |
| Résultat net (€) | -62.09 K | 56.91 K | 56.91 K | 76.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.13 | 1.74 | 1.74 | 4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.62 | 18.4 | 18.4 | 27.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.81 | 3.18 | 3.18 | 3.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.53 M | 2.84 M | 2.84 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.48 | 86.63 | 86.63 | 116.28 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.21 | 66.89 | 66.89 | 41.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.56 | 2.36 | 2.36 | 4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.71 | -22.39 | -22.39 | -53.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 766.89 K | 502.57 K | 502.57 K | 1.07 M |
| BFRE (€) | - | 30.63 K | 30.63 K | - |
| BFRHE (€) | 669.82 K | 304.62 K | 304.62 K | -134.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.02 | 56.01 | 56.01 | 215.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.41 | 3.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.07 Md | 2.73 Md | 2.73 Md | -665.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 142.28 | 142.28 | 147.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.8 K | 258.03 K | 258.03 K | 83.23 K |
| Dette nette (€) | -3.39 M | -1.43 M | -1.43 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.11 | 7.88 | 7.88 | 4.59 |
| Font de roulement (€) | 643.33 K | 377.6 K | 377.6 K | 426.68 K |
| Couverture du BFR | 83.89 | 75.14 | 75.14 | 39.85 |
| Trésorerie (€) | 205.56 K | 48.19 K | 48.19 K | 472.84 K |
| Dettes financières (€) | 923.64 K | 159.53 K | 159.53 K | 216.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -583.35 | -5.56 | -5.56 | -15.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.62 K | -464.02 | -464.02 | -443.28 |
| Autonomie financière (%) | -0.23 | 1.94 | 1.94 | 1.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 1.2 M | 1.2 M | 863.59 K |
| Liquidité générale | - | 114.31 | 114.31 | - |
| Liquidité réduite | - | 114.31 | 114.31 | - |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.28 M | 3.38 M | 3.38 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 78.39 | 84.4 | 84.4 | 108.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.42 K | 3.42 K | 4.7 K |