DENIS SOMAIN MAINTENANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3312Z. Cette entité DENIS SOMAIN MAINTENANCE se focalise principalement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 784.82 K €, soit sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 15.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DENIS SOMAIN MAINTENANCE disposait d'une trésorerie de 13.33 K €.
En termes d’effectifs, DENIS SOMAIN MAINTENANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS SOMAIN MAINTENANCE est sous la direction de DENIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 784.82 K | 529.67 K | 464.77 K | 295.58 K |
| Marge brute (€) | 300.05 K | 293.54 K | 207.18 K | 160.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.6 K | 91.98 K | 10.43 K | 3.28 K |
| EBITDA (€) | 16.84 K | 92.39 K | 14.17 K | 10.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.24 K | -405 | -3.74 K | -7.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.4 K | 92.38 K | 14.16 K | 10.38 K |
| Résultat net (€) | 15.38 K | 53.41 K | 8.74 K | 6.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | 10.08 | 1.88 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.4 | 49.18 | 15.83 | 13.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 11.65 | 2.95 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 217.55 K | 279.94 K | 152.35 K | 109.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.72 | 52.85 | 32.78 | 37.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.23 | 55.42 | 44.58 | 54.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.15 | 17.44 | 3.05 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.86 | 17.37 | 2.24 | 1.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 337.18 K | 156.27 K | 58.53 K | 155.03 K |
| BFRE (€) | 304.24 K | 123.66 K | - | -35.46 K |
| BFRHE (€) | -4.9 K | 22.33 K | 33.53 K | 178.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.81 | 107.68 | 45.96 | 191.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 141.49 | 85.21 | - | -43.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.53 M | 32.41 M | 42.7 M | 144.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.44 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.13 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.82 K | 53.42 K | 8.75 K | 6.25 K |
| Dette nette (€) | -398.58 K | -348.83 K | -213.03 K | -212.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.02 | 10.09 | 1.88 | 2.11 |
| Font de roulement (€) | 312.67 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 92.73 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 13.33 K | 1.19 K | 27.62 K | 10.88 K |
| Dettes financières (€) | 192.24 K | 27.63 K | 3.33 K | 107 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.2 | -6.53 | -24.35 | -34 |
| Ratio d'endettement (%) | -321.48 | -321.18 | -385.97 | -457.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 3.93 | 16.56 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.17 K | 302.36 K | 237.32 K | 114.76 K |
| Liquidité générale | 119.07 | 111.82 | - | 115.19 |
| Liquidité réduite | 119.07 | 111.82 | - | 115.19 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.5 | 0.14 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 255.35 K | 264.93 K | 181.67 K | 124.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.84 | 37.72 | 29.65 | 32.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 22.51 K | 3.27 K | 3.14 K |