ALBION CYCLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à SAULT (84390), elle œuvre dans le secteur d'activité 4540Z. L'entreprise ALBION CYCLES met l'accent sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 351.75 K €, soit trois cent cinquante-et-un mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -25.03 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ALBION CYCLES présentait une trésorerie de 46.2 K €.
En termes d’effectifs, ALBION CYCLES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALBION CYCLES est sous la direction de Nicolas Imbalzano, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 351.75 K | 302.74 K | 199.83 K | 270.15 K |
| Marge brute (€) | 129.47 K | 108.79 K | 66.68 K | 101.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.85 K | 73.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 12.78 K | 72.68 K | 31.83 K | 38.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.07 K | 1.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.22 K | 21.92 K | -12.02 K | -3.7 K |
| Résultat net (€) | -25.03 K | 34.55 K | 5.98 K | 15.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.12 | 11.41 | 2.99 | 5.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.48 | 21.6 | 4.76 | 12.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -9.62 | 12 | 2.1 | 7.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.92 K | 146.48 K | 100.43 K | 123.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.83 | 48.38 | 50.26 | 45.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.81 | 35.93 | 33.37 | 37.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 24.01 | 15.93 | 14.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | 24.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 110.88 K | 139.78 K | 133.87 K | 79.12 K |
| BFRE (€) | 54.68 K | 40.81 K | 25.65 K | 29.3 K |
| BFRHE (€) | 3.79 K | 3.25 K | 16.33 K | 6.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.05 | 168.53 | 244.53 | 106.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.74 | 49.2 | 46.84 | 39.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.65 M | 2.7 M | 8.94 M | 4.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.64 | 2.42 | 38.79 | 15.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.79 | 7.28 | 21.89 | 2.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.2 K | 85.32 K | - | - |
| Dette nette (€) | -128.99 K | -32.52 K | -73.86 K | -43.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.59 | 28.18 | - | - |
| Font de roulement (€) | 104.66 K | 139.47 K | 127.65 K | 72.97 K |
| Couverture du BFR | 94.4 | 99.77 | 95.35 | 92.22 |
| Trésorerie (€) | 46.2 K | 95.4 K | 85.67 K | 37.13 K |
| Dettes financières (€) | 137.87 K | 118.6 K | 138.27 K | 71.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -0.38 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -151.92 | -20.33 | -58.9 | -36.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 1.35 | 0.91 | 1.67 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.11 K | 9.01 K | 15.04 K | 2.66 K |
| Liquidité générale | 32.08 | 77.37 | 67.84 | 62 |
| Liquidité réduite | 32.08 | 77.37 | 67.84 | 62 |
| Couverture de la dette | -7.63 | 7.05 | 0.93 | 9.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.14 K | 83.64 K | 66.04 K | 60.77 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.79 | 19.9 | 24.12 | 16.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -60 |