FINANCIERE DENIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à MONTCHAL (42360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation FINANCIERE DENIS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.33 K €, soit dix mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 83.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DENIS affichait une trésorerie de 62.67 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE DENIS est sous la direction de Bruno Denis, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.33 K | 9.88 K | 9.24 K | 9.06 K |
| Marge brute (€) | -16.27 K | -773 | -5.26 K | -1.67 K |
| EBITDA (€) | 67.56 K | -935 | 51.01 K | -1.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.56 K | -2.55 K | 48.09 K | -4.74 K |
| Résultat net (€) | 83.67 K | 194.98 K | 43.56 K | 29.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 809.96 | 1.97 K | 471.6 | 324.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.84 | 4.09 | 0.95 | 0.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 3.83 | 0.88 | 0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.08 K | 32.71 K | 53.34 K | 479 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 717.15 | 330.97 | 577.47 | 5.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -157.52 | -7.82 | -56.94 | -18.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 654.01 | -9.46 | 552.3 | -20.06 |
| BFR (€) | 149.19 K | 620.19 K | 495.03 K | 795.67 K |
| BFRHE (€) | 102.42 K | 381.71 K | 568.37 K | 661.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.27 K | 22.9 K | 19.56 K | 32.07 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 M | 10.34 M | 14.38 M | 16.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.86 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | 45.6 K | 172.12 K | -221.98 K | -160.64 K |
| Font de roulement (€) | 149.19 K | 448.29 K | 318.67 K | 619.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 72.28 | 64.37 | 77.92 |
| Trésorerie (€) | 62.67 K | 324.3 K | 2.9 K | 267.67 K |
| Dettes financières (€) | 86 | 65.81 K | 133.29 K | 281.07 K |
| Ratio d'endettement (%) | 1 | 3.61 | -4.85 | -3.55 |
| Autonomie financière (%) | 52.76 K | 72.48 | 34.32 | 16.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.99 K | 86.37 K | 87.13 K | 143.43 K |
| Couverture de la dette | 9.28 | 2.68 | 0.56 | 0.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.23 K | 2.22 K | 9.58 K | 4.25 K |