TG LOCATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise TG LOCATION se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 381.98 K €, soit trois cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 58.18 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TG LOCATION disposait d'une trésorerie de 279.32 K €.
En matière de gouvernance, TG LOCATION est dirigée par Talib Genc, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 381.98 K | 308.08 K | 303.92 K | 221.78 K |
| Marge brute (€) | 254.51 K | 234.69 K | 243.15 K | 154.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.24 K | 96.66 K | - | 61.46 K |
| EBITDA (€) | 118.78 K | 98.11 K | 68.98 K | 72.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.54 K | -1.45 K | - | -11.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.69 K | 65.21 K | 35.85 K | 48.45 K |
| Résultat net (€) | 58.18 K | 50.86 K | 39.41 K | 39.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.23 | 16.51 | 12.97 | 17.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.98 | 21.83 | 21.64 | 27.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | 10.91 | 14.26 | 14.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.11 K | 218.87 K | 232.38 K | 140.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.36 | 71.04 | 76.46 | 63.15 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 66.63 | 76.18 | 80 | 69.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.1 | 31.85 | 22.7 | 32.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.69 | 31.38 | - | 27.71 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 253.47 K | 239.54 K | 95.12 K | 49.26 K |
| BFRE (€) | -52.59 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 26.74 K | - | 8.58 K | 10.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 242.2 | 283.8 | 114.23 | 81.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.25 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.99 M | - | 7.14 M | 6.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.42 | 67.57 | 70.79 | 111.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.33 | 67.69 | 25.03 | 8.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.64 K | 83.92 K | - | 63.67 K |
| Dette nette (€) | -28.22 K | 63.6 K | 21.93 K | -88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.35 | 27.24 | - | 28.71 |
| Font de roulement (€) | 253.47 K | 239.54 K | 95.12 K | 49.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 279.32 K | 296.93 K | 116.13 K | 45.77 K |
| Dettes financières (€) | 143.28 K | 118.11 K | 13.36 K | 68.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.28 | 0.76 | - | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.69 | 27.3 | 12.04 | -61.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 1.97 | 13.63 | 2.08 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.27 K | 115.22 K | 80.84 K | 65.12 K |
| Liquidité générale | 135.47 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 135.47 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.5 | 0.51 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 130.86 K | 147.31 K | 170.99 K | 90.42 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.75 | 38.21 | 40.22 | 29.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.63 K | 13.23 K | 8.61 K | 8.53 K |