NORD MATERIEL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Implantée à SAINTE-SEVE (29600), elle se consacre au secteur d'activité de 4399E. L'entité NORD MATERIEL oriente ses efforts sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.25 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-quatre mille sept cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 14.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, NORD MATERIEL affichait une trésorerie de 188.15 K €.
En termes d’effectifs, NORD MATERIEL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NORD MATERIEL est dirigée par B.H.B., qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.25 M | 3.32 M | 2.74 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 1.41 M | 945.46 K | 904.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 999 K | 700.26 K | 284.79 K | 323.46 K |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 719.79 K | 308.58 K | 334.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.72 K | -19.53 K | -23.79 K | -11.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 400 K | 284.39 K | -24.62 K | 72.07 K |
| Résultat net (€) | 14.72 K | 50.88 K | 18.74 K | 62.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | 1.53 | 0.68 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.27 | 19.34 | -67.66 | -134.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.33 | 1.3 | 0.65 | 3.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 1.59 M | 749.59 K | 716.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.02 | 47.85 | 27.4 | 31.43 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.46 | 42.57 | 34.56 | 39.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.8 | 21.68 | 11.28 | 14.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.48 | 21.09 | 10.41 | 14.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 494.65 K | 279.07 K | 238.73 K | 102.35 K |
| BFRE (€) | 77.57 K | - | - | -31.34 K |
| BFRHE (€) | 180.13 K | 251.87 K | 107.93 K | 114.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.43 | 30.68 | 31.85 | 16.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.65 | - | - | -5.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.1 Md | 2.29 Md | 808.99 M | 716.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.41 | 119.75 | 76.09 | 113.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.35 | 120.49 | 62.06 | 105.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 627.44 K | 487.17 K | 353.67 K | 325.27 K |
| Dette nette (€) | -3.67 M | -3.54 M | -2.73 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.75 | 14.67 | 12.93 | 14.26 |
| Font de roulement (€) | 445.85 K | 257.97 K | 219.85 K | 102 K |
| Couverture du BFR | 90.13 | 92.44 | 92.09 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 188.15 K | 120.55 K | 171.05 K | 18.6 K |
| Dettes financières (€) | 2.86 M | 2.69 M | 2.37 M | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -7.26 | -7.71 | -6.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -565.67 | -1.34 K | 9.85 K | 4.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.1 | -0.01 | -0.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 945.64 K | 947.05 K | 513.03 K | 635.96 K |
| Liquidité générale | 37.19 | - | - | 34.9 |
| Liquidité réduite | 37.19 | - | - | 34.9 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 935.05 K | 709.9 K | 665.76 K | 597.23 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.32 | 12.84 | 14.65 | 15.84 |