PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN
335 AVENUE RAYMOND PAVON - 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Localisée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle exerce son activité dans 4941B. L'entreprise PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN se focalise principalement sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.16 M €, soit vingt-huit millions cent cinquante-huit mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 47.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN affichait une trésorerie de 12.63 K €.
En termes d’effectifs, PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN compte parmi ses dirigeants ZAM DIRECTION, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.16 M | 28.02 M | 30.32 M | 13.32 M |
| Marge brute (€) | 6.72 M | 6.06 M | 6.24 M | 3.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 532.02 K | 465.42 K | 847.17 K | 380.93 K |
| EBITDA (€) | 6.33 K | -98.86 K | 221.2 K | 147.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 525.69 K | 564.28 K | 625.97 K | 233.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -66.53 K | -179.66 K | 141.08 K | 100.06 K |
| Résultat net (€) | 47.49 K | -167.71 K | 18.88 K | 97.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | -0.6 | 0.06 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.61 | -12.82 | 1.28 | 12.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | -2.49 | 0.24 | 2.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.78 M | 5.28 M | 5.47 M | 3.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.52 | 18.85 | 18.03 | 23.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.85 | 21.64 | 20.59 | 28.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.02 | -0.35 | 0.73 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.89 | 1.66 | 2.79 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 926.88 K | 1.03 M | 45.44 K |
| BFRE (€) | -1.46 M | -1.29 M | -1.6 M | -330.18 K |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 2.13 M | 2.14 M | 353.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.06 | 12.07 | 12.35 | 1.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.94 | -16.81 | -19.23 | -9.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.4 Md | 163.25 Md | 177.36 Md | 12.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.95 | 71.19 | 73.95 | 77.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.57 | 54.23 | 63.99 | 67.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.4 K | 30.36 K | 291.6 K | 144.89 K |
| Dette nette (€) | -5.7 M | -5.16 M | -5.82 M | -2.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | 0.11 | 0.96 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | 658.47 K | 593 K | 699.82 K | 23.92 K |
| Couverture du BFR | 65.33 | 63.98 | 68.19 | 52.64 |
| Trésorerie (€) | 12.63 K | 17.45 K | 412.53 K | 913 |
| Dettes financières (€) | 414 | 406 | 12.49 K | 6.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -47.35 | -169.94 | -19.96 | -20.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -433.8 | -394.42 | -394.35 | -380.36 |
| Autonomie financière (%) | 3.17 K | 3.22 K | 118.14 | 116.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.56 M | 5.1 M | 6.14 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 113.59 | 113.29 | 111.38 | 97.38 |
| Liquidité réduite | 113.59 | 113.29 | 111.38 | 97.38 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.96 M | 5.42 M | 5.24 M | 3.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.63 | 16.06 | 13.86 | 19.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -180 | -570 | 11.71 K | 2.54 K |