MELLITUS CARE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Localisée à SUCY-EN-BRIE (94370), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8690F. L'entreprise MELLITUS CARE se focalise principalement activités de santé humaine non classées ailleurs.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.88 M €, soit deux millions huit cent soixante-quinze mille sept cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -695.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MELLITUS CARE révélait une trésorerie de 42.18 K €.
En termes d’effectifs, MELLITUS CARE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MELLITUS CARE est sous la direction de Luc Pastorel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.88 M | 2.8 M | 2.59 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 529.38 K | 298.49 K | 374.63 K | 305.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -662.58 K | -850.76 K | -971.72 K |
| EBITDA (€) | -681.03 K | -660.44 K | -850.46 K | -966.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.15 K | -302 | -5.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -689.33 K | -668.47 K | -860.13 K | -974.86 K |
| Résultat net (€) | -695.42 K | -667.36 K | -860.13 K | -975.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.18 | -23.85 | -33.27 | -48.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.76 | 9.21 | 13.08 | 17.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -28.92 | -23.89 | -34.43 | -55.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 310.63 K | 575.01 K | 555.34 K | 275.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.8 | 20.55 | 21.48 | 13.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.41 | 10.67 | 14.49 | 15.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.68 | -23.6 | -32.89 | -48.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -23.68 | -32.9 | -48.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 409.98 K | 977.95 K | 992.55 K | 635.77 K |
| BFRE (€) | 49.52 K | 800.45 K | 787.49 K | 397.83 K |
| BFRHE (€) | 289.11 K | 118.19 K | 174.74 K | 217.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.04 | 127.56 | 140.12 | 115.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.29 | 104.41 | 111.17 | 72.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.28 Md | 906.12 M | 1.24 Md | 1.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 156.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -659.32 K | -850.45 K | -966.09 K |
| Dette nette (€) | -10.3 M | -10 M | -9.07 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -23.56 | -32.89 | -48.08 |
| Font de roulement (€) | 376.27 K | 948.52 K | 964.22 K | 615.22 K |
| Couverture du BFR | 91.78 | 96.99 | 97.15 | 96.77 |
| Trésorerie (€) | 42.18 K | 38.06 K | 1.99 K | - |
| Dettes financières (€) | 8.35 M | 8.22 M | 7.57 M | 6.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 15.17 | 10.67 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 129.75 | 138.03 | 137.95 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.95 | -0.88 | -0.87 | -0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 1.79 M | 1.47 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 19.91 | 24.93 | 24.04 | 20.21 |
| Liquidité réduite | 19.91 | 24.93 | 24.04 | 20.21 |
| Couverture de la dette | -3.58 | -2.52 | -2.8 | -3.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.61 M | 1.86 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.11 | 42.08 | 51.85 | 59.03 |
