LE MOULIN DES OCRES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Établie à APT (84400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820A. Cette entité LE MOULIN DES OCRES se consacre essentiellement location de logements.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 91.89 K €, soit quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE MOULIN DES OCRES révélait une trésorerie de 29.99 K €.
En matière de gouvernance, LE MOULIN DES OCRES est dirigée par Amelie Mauger, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.89 K | 101.04 K | 107.04 K | 77.84 K |
| Marge brute (€) | 22.16 K | 20.81 K | 38.7 K | 23.3 K |
| EBITDA (€) | 2.84 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.83 K | 1.75 K | 2.39 K | 8.22 K |
| Résultat net (€) | -2.88 K | 1.57 K | 2.32 K | 6.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.14 | 1.55 | 2.16 | 8.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.22 | 10.6 | 17.53 | 63.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.55 | 2.34 | 3.56 | 8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.21 K | 20.62 K | 38.6 K | 22.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.17 | 20.41 | 36.06 | 29.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.11 | 20.59 | 36.15 | 29.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | - | - | - |
| BFR (€) | 35.79 K | 25.24 K | 34.01 K | 52.69 K |
| BFRHE (€) | 7.39 K | -13.75 K | -27.16 K | -38.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.15 | 91.17 | 115.96 | 247.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.86 M | -3.81 M | -7.97 M | -8.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.76 | 16.64 | 11.96 | 41.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.56 | 86.95 | 34.04 | 31.97 |
| Dette nette (€) | -21.39 K | -15.39 K | -15.48 K | -27.69 K |
| Font de roulement (€) | 34.17 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 95.48 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 29.99 K | 36.91 K | 36.41 K | 44.3 K |
| Dettes financières (€) | 42.25 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -179.78 | -104.14 | -117.17 | -254.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.51 K | 19.38 K | 6.46 K | 4.84 K |
| Couverture de la dette | -0.86 | - | - | - |
| Salaires / CA (%) | 20.09 | 12.84 | 26.58 | 8.62 |