SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à SALLELES D'AUDE (11590), elle intervient dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S) met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent quarante-deux mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -128.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S) présentait une trésorerie de 111.89 K €.
En termes d’effectifs, SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS FARINES TRANS SUD (SAS F.T.S) est sous la direction de Ricardo Riu Sanchez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.7 M | 1.98 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 691.86 K | 827.76 K | 565.84 K | 784.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -185.03 K | 44.27 K | -189.47 K | - |
| EBITDA (€) | -132.09 K | 108.97 K | -108.8 K | 23.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.94 K | -64.69 K | -80.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -132.89 K | 104.3 K | -113.47 K | 18.87 K |
| Résultat net (€) | -128.47 K | 99.99 K | -128.36 K | 11.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.05 | 3.71 | -6.48 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -367.55 | 61.18 | -202.33 | 5.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.54 | 8.64 | -16.29 | 1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 624.67 K | 776.4 K | 513.1 K | 649.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.57 | 28.78 | 25.92 | 34.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.21 | 30.68 | 28.58 | 41.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.19 | 4.04 | -5.5 | 1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.28 | 1.64 | -9.57 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 314.25 K | 446.15 K | 388.1 K | 213.53 K |
| BFRE (€) | 24.53 K | -81.46 K | -151.4 K | -79.75 K |
| BFRHE (€) | 177.44 K | 222.14 K | 117.6 K | 72.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.11 | 60.36 | 71.56 | 40.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.52 | -11.02 | -27.92 | -15.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 Md | 1.64 Md | 637.83 M | 378 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.3 | 108.26 | 61.05 | 74.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.59 | 95.8 | 70.21 | 80.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -127.63 K | 104.73 K | -123.49 K | - |
| Dette nette (€) | -679.82 K | -698.13 K | -302.5 K | -209.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.02 | 3.88 | -6.24 | - |
| Font de roulement (€) | 313.85 K | 436.15 K | 388.1 K | - |
| Couverture du BFR | 99.87 | 97.76 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 111.89 K | 295.47 K | 421.9 K | 215.02 K |
| Dettes financières (€) | 279.68 K | 273.86 K | 329.97 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 5.33 | -6.67 | 2.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.94 K | -427.18 | -476.83 | -109.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.6 | 0.19 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 511.63 K | 709.73 K | 394.43 K | 418.68 K |
| Liquidité générale | 98.26 | 111.4 | 104.59 | 143.9 |
| Liquidité réduite | 98.26 | 111.4 | 104.59 | 143.9 |
| Couverture de la dette | -0.76 | 0.49 | -1.09 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 853.38 K | 778.75 K | 732.63 K | 727 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.62 | 23.58 | 30.17 | 31.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.6 K |