SOSTERIC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à SAINT-CYR-SUR-MER (83270), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité SOSTERIC se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 651.93 K €, soit six cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 12.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOSTERIC montrait une trésorerie de 30.98 K €.
En matière de gouvernance, SOSTERIC est dirigée par Sophie Pettinger, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 651.93 K | 610.3 K | 667.04 K | 532.47 K |
| Marge brute (€) | 384.36 K | 370.79 K | 410.64 K | 317.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.59 K | 88.49 K | 125.23 K | 93.58 K |
| EBITDA (€) | 47.55 K | 11.11 K | 46.86 K | 35.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.04 K | 77.38 K | 78.37 K | 58.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.08 K | -11.7 K | 24.44 K | 1.8 K |
| Résultat net (€) | 12.61 K | -16.36 K | 15.24 K | -6.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | -2.68 | 2.28 | -1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.94 | -23.16 | 13.14 | -6.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.01 | -9.83 | 7.75 | -4.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 350.59 K | 332.86 K | 357.2 K | 290.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.78 | 54.54 | 53.55 | 54.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.96 | 60.76 | 61.56 | 59.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.29 | 1.82 | 7.02 | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.34 | 14.5 | 18.77 | 17.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.95 K | 42.9 K | 101.25 K | 92.85 K |
| BFRE (€) | -28.05 K | -20.49 K | -26.81 K | -8.66 K |
| BFRHE (€) | -22.95 K | -45.77 K | -36.86 K | -24.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.65 | 25.66 | 55.4 | 63.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.7 | -12.26 | -14.67 | -5.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41 M | -76.52 M | -67.36 M | -36.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.75 | 1.29 | 5.37 | 7.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.75 | 6.36 | 30.63 | 9.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.09 K | 6.46 K | 37.66 K | 26.83 K |
| Dette nette (€) | -75.65 K | -36.59 K | 34.2 K | 34.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 1.06 | 5.65 | 5.04 |
| Font de roulement (€) | -20.94 K | -7.13 K | 51.22 K | 55.57 K |
| Couverture du BFR | -74.92 | -16.61 | 50.59 | 59.85 |
| Trésorerie (€) | 30.98 K | 59.13 K | 114.89 K | 88.93 K |
| Dettes financières (€) | 25.51 K | 21.58 K | 332 | 4.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.1 | -5.66 | 0.91 | 1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.63 | -51.81 | 29.5 | 31.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 3.27 | 349.25 | 22.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.23 K | 24.11 K | 30.33 K | 11.99 K |
| Liquidité générale | 53.38 | 66.23 | 158.7 | 187.55 |
| Liquidité réduite | 53.38 | 66.23 | 158.7 | 187.55 |
| Couverture de la dette | 0.48 | -0.82 | 1.79 | -1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 253.63 K | 274.06 K | 281.43 K | 232.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.35 | 34.36 | 32.02 | 33.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.45 K | -328 | 88 | -406 |