ICS MTA FRANCE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à CHARTRETTES (77590), elle se consacre au secteur d'activité de 7739Z. La société ICS MTA FRANCE SAS se consacre sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.93 M €, soit douze millions neuf cent trente-deux mille neuf cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 587.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ICS MTA FRANCE SAS présentait une trésorerie de 450.22 K €.
En termes d’effectifs, ICS MTA FRANCE SAS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICS MTA FRANCE SAS compte parmi ses dirigeants Remy Cartaillac, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.93 M | 3.97 M | - | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 4.1 M | 1.68 M | - | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.34 M | 483.36 K | - | 383.36 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 432.41 K | - | 309.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.64 K | 50.95 K | - | 73.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 862.44 K | 218.61 K | - | 122.58 K |
| Résultat net (€) | 587.38 K | 144.16 K | - | 114.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.54 | 3.63 | - | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.79 | 10.49 | - | 10.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.43 | 4.48 | - | 5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 1.37 M | - | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.07 | 34.61 | - | 32.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.7 | 42.33 | - | 40.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.02 | 10.9 | - | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.34 | 12.18 | - | 8.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.43 M | 1.3 M | 751.59 K | 872.54 K |
| BFRE (€) | 2.23 M | - | 522.64 K | - |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 563.09 K | -126.55 K | 559.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.15 | 120 | - | 69.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.05 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.76 Md | 6.12 Md | - | 6.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.42 | 180 | - | 139.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.97 | 111.23 | - | 44.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 427.5 K | - | 383.58 K |
| Dette nette (€) | -1.58 M | -1.8 M | -1.06 M | -944.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | 10.77 | - | 8.42 |
| Font de roulement (€) | - | 435.31 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 33.37 | - | - |
| Trésorerie (€) | 450.22 K | 43.18 K | 118.21 K | 56.27 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.47 | -4.21 | - | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.29 | -130.83 | -86.54 | -88.67 |
| Autonomie financière (%) | - | 274.89 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 972.05 K | 939.28 K | 963.75 K |
| Liquidité générale | 205.22 | - | 142.41 | - |
| Liquidité réduite | 205.22 | - | 142.41 | - |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.54 | - | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.73 M | 1.14 M | - | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.48 | 19.73 | - | 22.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 274.62 K | 65.42 K | - | 11.3 K |
