PRO CAFE DISTRIBUTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Établie à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4799B. Cette entité PRO CAFE DISTRIBUTION oriente son activité sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 196.69 K €, soit cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 9.4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PRO CAFE DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 40.33 K €.
En termes d’effectifs, PRO CAFE DISTRIBUTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PRO CAFE DISTRIBUTION est sous la direction de Moussa Kheroua, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.69 K | 105.18 K | 98.18 K | 111.22 K |
| Marge brute (€) | 58.7 K | 21.08 K | 23.12 K | 29.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.79 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 40.92 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.1 K | -10.47 K | -695 | 12.24 K |
| Résultat net (€) | 9.4 K | -11.73 K | 2.33 K | 10.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.78 | -11.15 | 2.37 | 9.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.7 | -88.14 | 9.29 | 44.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | -10.55 | 2.62 | 17.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.32 K | 25.1 K | 27.66 K | 28.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.8 | 23.86 | 28.17 | 25.98 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.84 | 20.04 | 23.55 | 26.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.8 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.72 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 36.4 K | 41.96 K | 36.92 K | 6.95 K |
| BFRE (€) | -7.43 K | 2.88 K | -2.9 K | -2.59 K |
| BFRHE (€) | 3.34 K | 708 | -11.15 K | -17.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.55 | 145.61 | 137.26 | 22.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.8 | 10.01 | -10.78 | -8.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.8 M | 204.01 K | -3 M | -5.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.48 | 28.88 | 14.78 | 17.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.71 | 47.58 | 33.62 | 38.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -50.94 K | -62.37 K | -26.74 K | -28.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.4 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 36.24 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.56 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 40.33 K | 35.44 K | 36.92 K | 8.22 K |
| Dettes financières (€) | 69.65 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -144.71 | -468.75 | -106.83 | -124.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.47 K | 12.05 K | 7.09 K | 8.86 K |
| Liquidité générale | 57.75 | 44.86 | 64.33 | 37.28 |
| Liquidité réduite | 57.75 | 44.86 | 64.33 | 37.28 |
| Couverture de la dette | 1.38 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.82 K | 8.36 K | 5.48 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.36 | 6.52 | 5.36 | 0.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.79 K | - | 1.53 K | 1.07 K |