HOLDING GROUPE CAVALLARI
152 ROUTE DU CANNET - 06250 MOUGINS
HOLDING GROUPE CAVALLARI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à MOUGINS (06250), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société HOLDING GROUPE CAVALLARI se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -45.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOLDING GROUPE CAVALLARI affichait une trésorerie de 96.7 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING GROUPE CAVALLARI compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING GROUPE CAVALLARI est dirigée par Herve Cavallari, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 1.8 M | 1.22 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 905 K | 1.06 M | 803.49 K | 757.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 41.06 K |
| EBITDA (€) | -209.65 K | 175.41 K | 27.77 K | 19.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 21.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -228.1 K | 159.65 K | 19.29 K | 2.58 K |
| Résultat net (€) | -45.86 K | 7.26 K | 4.52 K | 1.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.89 | 0.4 | 0.37 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.74 | 0.42 | 0.26 | 0.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.4 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 612.56 K | 1.06 M | 603.07 K | 562.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.19 | 58.93 | 49.44 | 53.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.21 | 59 | 65.87 | 71.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.62 | 9.76 | 2.28 | 1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.12 M | 7.84 M | 7.2 M | 5.57 M |
| BFRE (€) | - | - | 878.09 K | - |
| BFRHE (€) | 6.66 M | 6.49 M | 6.09 M | 4.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.22 K | 1.59 K | 2.15 K | 1.92 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 262.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.36 Md | 31.95 Md | 20.37 Md | 12.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 50.28 | 56.05 | 70.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 18.28 K |
| Dette nette (€) | -9.83 M | -8.65 M | -7.56 M | -5.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.73 |
| Font de roulement (€) | 8.09 M | 7.8 M | 7.09 M | 5.55 M |
| Couverture du BFR | 99.71 | 99.43 | 98.42 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 96.7 K | 81.21 K | 123.57 K | 836.32 K |
| Dettes financières (€) | 8.5 M | 8.16 M | 7.12 M | 5.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -282.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -586.39 | -502.4 | -440.81 | -302.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 533.3 K | 452.11 K | 402.54 K |
| Liquidité générale | - | - | 99.48 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 99.48 | - |
| Couverture de la dette | -0.07 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 848.17 K | 734.7 K | 698.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.92 | 32.96 | 41.77 | 46.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -99.11 K | -93.56 K | -8.02 K | - |