UNION THERMIQUE INVESTISSEMENTS (UTI), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2016.
Établie à GOUVERNES (77400), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise UNION THERMIQUE INVESTISSEMENTS (UTI) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 615 K €, soit six cent quinze mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 29.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, UNION THERMIQUE INVESTISSEMENTS (UTI) affichait une trésorerie de 128.22 K €.
En termes d’effectifs, UNION THERMIQUE INVESTISSEMENTS (UTI) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UNION THERMIQUE INVESTISSEMENTS (UTI) est sous la direction de Loic De Quengo De Tonquedec, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 615 K | 705.63 K | 707.16 K | 633.38 K |
| Marge brute (€) | 414.09 K | 519.34 K | 505.69 K | 527.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.86 K | 67.36 K | 13.97 K | 66.32 K |
| EBITDA (€) | 38.06 K | 71.94 K | 17.83 K | 71.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.19 K | -4.59 K | -3.86 K | -5.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.04 K | 65.19 K | 8.25 K | 59.54 K |
| Résultat net (€) | 29.76 K | 326.19 K | 49.09 K | 90.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.84 | 46.23 | 6.94 | 14.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2 | 21.09 | 3.75 | 7.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.58 | 16.53 | 2.55 | 4.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 301.32 K | 401.94 K | 361.9 K | 390.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49 | 56.96 | 51.18 | 61.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.33 | 73.6 | 71.51 | 83.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.19 | 10.2 | 2.52 | 11.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.67 | 9.55 | 1.98 | 10.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 220.73 K | 155.82 K | 75.48 K | 77.98 K |
| BFRHE (€) | 171.23 K | 317.12 K | 190.09 K | 141.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131 | 80.6 | 38.96 | 44.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 288.51 M | 613.06 M | 368.28 M | 245.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.12 | 174.17 | 140.63 | 113.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.37 | 93.36 | 180 | 151.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.46 K | 351.51 K | 61.42 K | 104.03 K |
| Dette nette (€) | -268.51 K | -381.59 K | -524.05 K | -522.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 49.82 | 8.68 | 16.42 |
| Font de roulement (€) | 191.64 K | 137.91 K | 36.3 K | 58.27 K |
| Couverture du BFR | 86.82 | 88.51 | 48.09 | 74.73 |
| Trésorerie (€) | 128.22 K | 40.35 K | 69.87 K | 92.59 K |
| Dettes financières (€) | 256.51 K | 143.75 K | 283.43 K | 357.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.02 | -1.09 | -8.53 | -5.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.07 | -24.68 | -39.99 | -41.46 |
| Autonomie financière (%) | 5.79 | 10.76 | 4.62 | 3.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.63 K | 265.12 K | 293.77 K | 257.58 K |
| Couverture de la dette | 0.41 | 1.5 | 0.26 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 362.27 K | 435.78 K | 472.99 K | 446.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.23 | 41.58 | 45.41 | 47.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.23 K | 22.26 K | 7.97 K | 16.55 K |