LES GLACES DE CELESTINE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Établie à FONTCOUVERTE (17100), elle se consacre au secteur d'activité de 4724Z. Cette structure LES GLACES DE CELESTINE oriente ses efforts sur commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-quatre mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -503.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LES GLACES DE CELESTINE présentait une trésorerie de 133.44 K €.
En termes d’effectifs, LES GLACES DE CELESTINE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES GLACES DE CELESTINE est sous la direction de SAGEL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 458.16 K | 4.57 K | 149.13 K |
| Marge brute (€) | 118.39 K | -49.69 K | -5.72 K | 26.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -293.35 K | -399.11 K | -13.04 K | -6.43 K |
| EBITDA (€) | -285.55 K | -388.85 K | -7.95 K | -9.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.8 K | -10.26 K | -5.1 K | 2.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -442.11 K | -461.62 K | -8.57 K | -12.74 K |
| Résultat net (€) | -503.13 K | -476.39 K | -8.64 K | -12.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -48.62 | -103.98 | -188.96 | -8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.71 | 146.28 | -1.2 K | -138.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -20.4 | -29.7 | -19.05 | -25.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.45 K | -102.34 K | -3.8 K | 24.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.93 | -22.34 | -83.1 | 16.15 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.44 | -10.85 | -125.13 | 17.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.59 | -84.87 | -173.74 | -6.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.35 | -87.11 | -285.2 | -4.31 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| BFR (€) | 165.89 K | 129.48 K | 23.38 K | 31.28 K |
| BFRE (€) | -42.78 K | -32.81 K | -12.51 K | - |
| BFRHE (€) | 75.23 K | 47.63 K | 1.59 K | 4.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.51 | 103.15 | 1.87 K | 76.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.09 | -26.14 | -998.26 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.28 M | 59.78 M | 19.9 K | 1.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.85 | 16.29 | 180 | 54.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.32 | 37.33 | 180 | 13.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.12 | 0.13 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -344.33 K | -403.54 K | -8.02 K | -4.46 K |
| Dette nette (€) | -3.16 M | -1.81 M | -9.73 K | -19.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -33.28 | -88.08 | -175.36 | -2.99 |
| Font de roulement (€) | 165.82 K | 125.05 K | 23.31 K | 31.27 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 96.58 | 99.7 | 100 |
| Trésorerie (€) | 133.44 K | 122.05 K | 34.9 K | 21.61 K |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 1.82 M | 25.31 K | 25.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.18 | 4.48 | 1.21 | 4.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 381.51 | 555.01 | -1.35 K | -204.19 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.18 | 0.03 | 0.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 134.51 K | 109.83 K | 19.25 K | 15.47 K |
| Liquidité générale | 8.01 | 9.58 | 94.16 | - |
| Liquidité réduite | 8.01 | 9.58 | 94.16 | - |
| Couverture de la dette | -20.14 | -9.03 | -0.62 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 400.5 K | 341.6 K | 5.6 K | 33.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.49 | 57.1 | 51.39 | 17.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -720 | - | - |