COOL CAB TAXI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Située à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 4932Z. L'entreprise COOL CAB TAXI met l'accent sur transports de voyageurs par taxis.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 164.48 K €, soit cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 19.7 K €.
Au terme de l'exercice 2021, COOL CAB TAXI disposait d'une trésorerie de 70.88 K €.
En termes d’effectifs, COOL CAB TAXI rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COOL CAB TAXI est sous la direction de Nicole Varray, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 164.48 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 106.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 47.79 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 49.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 26.87 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 19.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 11.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 34.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 15.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 115.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 70.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 64.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 30.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 29.06 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 69.03 K | 69.31 K | 59.39 K | 57.25 K |
| BFRHE (€) | 8.91 K | 3.32 K | 2.38 K | 6.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 127.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 53.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 1.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 42.26 K |
| Dette nette (€) | -25.49 K | 13.02 K | -31.42 K | -27.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 25.69 |
| Font de roulement (€) | 68.24 K | 69.31 K | 59.39 K | 57.25 K |
| Couverture du BFR | 98.85 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 70.88 K | 79.36 K | 62.63 K | 41.7 K |
| Dettes financières (€) | 76.42 K | 48.05 K | 70.75 K | 60.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.5 | 9.94 | -32.37 | -48.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.91 | 2.73 | 1.37 | 0.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.16 K | 18.29 K | 23.29 K | 8.94 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 54.39 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 26.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.02 K |