OURSONS ET CIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Établie à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), elle se consacre au secteur d'activité de 8891A. L'entreprise OURSONS ET CIE se concentre sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 433.59 K €, soit quatre cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 74.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, OURSONS ET CIE présentait une trésorerie de 134.14 K €.
En termes d’effectifs, OURSONS ET CIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OURSONS ET CIE compte parmi ses dirigeants ER DEVELOPPEMENT, qui est en poste en tant que Autre.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 433.59 K | 351.52 K | 346.62 K | 171.2 K |
| Marge brute (€) | 312.97 K | 228.4 K | 233.34 K | 113.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.18 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 117.45 K | 84.52 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -269 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.83 K | 55.48 K | 23.99 K | -1.39 K |
| Résultat net (€) | 74.69 K | 49.02 K | 26.83 K | 6.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.23 | 13.95 | 7.74 | 4.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.08 | 34.59 | 26.28 | 8.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.2 | 14.16 | 9.38 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.56 K | 239.59 K | 214.33 K | 110.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.7 | 68.16 | 61.83 | 64.72 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 72.18 | 64.98 | 67.32 | 66.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.09 | 24.05 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 180.28 K | 103.88 K | 45.67 K | 27.44 K |
| BFRE (€) | -18.02 K | -16.62 K | - | - |
| BFRHE (€) | 51.83 K | 38.79 K | -44.02 K | -29.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.76 | 107.86 | 48.09 | 58.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.17 | -17.26 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.57 M | 37.36 M | -41.8 M | -13.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.17 | 65.07 | 20.36 | 30.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.75 | 11.13 | 26.42 | 33.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.32 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -69.17 K | -125.18 K | -149.76 K | -110.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.06 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 166.17 K | 101.55 K | - | - |
| Couverture du BFR | 92.17 | 97.76 | - | - |
| Trésorerie (€) | 134.14 K | 79.41 K | 34.18 K | 17.86 K |
| Dettes financières (€) | 136.35 K | 163.16 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.42 | -88.34 | -146.7 | -130.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 0.87 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.86 K | 39.1 K | 8.31 K | 5.34 K |
| Liquidité générale | 113.8 | 69.87 | - | - |
| Liquidité réduite | 113.8 | 69.87 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.65 | 1.39 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 179.85 K | 152.16 K | 169.41 K | 88.45 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 36.6 | 39.24 | 41.21 | 45.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.73 K | 12.22 K | 4.74 K | -35 |