ART WOOD CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Établie à CERCIE (69220), elle exerce son activité dans 4332A. L'entreprise ART WOOD CONCEPT se concentre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 161.15 K €, soit cent soixante-et-un mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ART WOOD CONCEPT affichait une trésorerie de 27.28 K €.
En termes d’effectifs, ART WOOD CONCEPT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ART WOOD CONCEPT est dirigée par Mickael Di Matteo, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161.15 K | 163.43 K | 99.77 K |
| Marge brute (€) | 72.58 K | 66.28 K | 47.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.75 K | - | 21.54 K |
| EBITDA (€) | 46.28 K | 38.44 K | 24.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.54 K | - | -2.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.6 K | 18.6 K | 12.28 K |
| Résultat net (€) | 2.52 K | 13.67 K | 9.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.57 | 8.36 | 9.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.03 | 34.73 | 35.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 6.92 | 8.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.7 K | 59.97 K | 43.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.77 | 36.7 | 43.39 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 45.04 | 40.55 | 47.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.72 | 23.52 | 24.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.91 | - | 21.59 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 64.69 K | 65.09 K | 49.22 K |
| BFRE (€) | 51.64 K | 21.64 K | - |
| BFRHE (€) | -19.44 K | 5.69 K | 18.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.53 | 145.37 | 180.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 116.97 | 48.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.58 M | 2.55 M | 5.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.83 | 33.23 | 120.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.53 | 57.21 | 45.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.21 K | - | 21.11 K |
| Dette nette (€) | -129.37 K | -105.13 K | -48.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.95 | - | 21.16 |
| Font de roulement (€) | 39.48 K | 62.69 K | 49.21 K |
| Couverture du BFR | 61.03 | 96.31 | 100 |
| Trésorerie (€) | 27.28 K | 52.97 K | 29.55 K |
| Dettes financières (€) | 108.81 K | 126.69 K | 64.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | - | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -308.94 | -267.16 | -189.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.31 | 0.4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.63 K | 29 K | 14.01 K |
| Liquidité générale | 40.51 | 43.05 | - |
| Liquidité réduite | 40.51 | 43.05 | - |
| Couverture de la dette | 0.2 | 1.11 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.43 K | 32.67 K | 24.2 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.32 | 13.44 | 14.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 181 | 2.41 K | 1.64 K |