NEVER STOP EXPLORING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Établie à BRECE (35530), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité NEVER STOP EXPLORING se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 246 K €, soit deux cent quarante-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 255.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEVER STOP EXPLORING affichait une trésorerie de 66.45 K €.
En matière de gouvernance, NEVER STOP EXPLORING est sous la direction de Cyril-Alexandre Blanc, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246 K | 243 K | 248 K | 229 K |
| Marge brute (€) | 185.64 K | 168.84 K | 187.8 K | 163.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -15.45 K |
| EBITDA (€) | -27.45 K | -16.42 K | 8.17 K | -13.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.04 K | -17.98 K | 6.72 K | -13.93 K |
| Résultat net (€) | 255.1 K | 128.35 K | 155.64 K | 392.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 103.7 | 52.82 | 62.76 | 171.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | 4.78 | 6.08 | 16.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.74 | 2.78 | 3.34 | 8.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 226.39 K | 186.86 K | 219.88 K | 196.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.03 | 76.9 | 88.66 | 85.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.46 | 69.48 | 75.73 | 71.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.16 | -6.76 | 3.29 | -5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -6.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -9.29 K | 177.33 K | 273.17 K | 360.74 K |
| BFRHE (€) | 69.34 K | 119.43 K | 78.24 K | 8.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.78 | 266.35 | 402.04 | 574.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.73 M | 79.51 M | 53.16 M | 5.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.85 | 165.19 | 117.08 | 9.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.18 | 65.08 | 31.23 | 46.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 392.83 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.74 M | -1.85 M | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 171.54 |
| Font de roulement (€) | -9.29 K | 173.73 K | 273.17 K | 347.54 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 97.97 | 100 | 96.34 |
| Trésorerie (€) | 66.45 K | 182.17 K | 258.23 K | 403.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.79 M | 2.02 M | 2.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.92 | -64.91 | -72.11 | -80.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 1.5 | 1.27 | 1.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.27 K | 131.47 K | 83.7 K | 64.29 K |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.09 | 1.98 | 7.02 |
| Salaires / CA (%) | 78.47 | 69.88 | 64.37 | 73.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.66 K | -25.84 K | -7.03 K | -11.53 K |