DERLISS PROJECT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle exerce son activité dans 4339Z. L'entité DERLISS PROJECT se focalise principalement sur autres travaux de finition.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 906.43 K €, soit neuf cent six mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 65.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DERLISS PROJECT disposait d'une trésorerie de 161.64 K €.
En termes d’effectifs, DERLISS PROJECT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DERLISS PROJECT est sous la direction de Abdessamad Derouich, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 906.43 K | 919.09 K | 848.93 K | 737.21 K |
| Marge brute (€) | 556.37 K | 430.27 K | 506.42 K | 440.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.75 K | - | 196.96 K | - |
| EBITDA (€) | 102.57 K | 68.29 K | 133.92 K | 140.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.17 K | - | 63.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.61 K | 59.72 K | 125.16 K | 132.77 K |
| Résultat net (€) | 65.75 K | 71.65 K | 129.92 K | 94.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.25 | 7.8 | 15.3 | 12.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.6 | 21.87 | 50.75 | 50.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.67 | 10.89 | 21.49 | 17.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 498.18 K | 340.81 K | 498.47 K | 408.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.96 | 37.08 | 58.72 | 55.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.38 | 46.81 | 59.65 | 59.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.32 | 7.43 | 15.77 | 19.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.76 | - | 23.2 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 327.64 K | 316.78 K | 351.47 K | 204.95 K |
| BFRHE (€) | 42.8 K | 82.87 K | 49 K | 66.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.93 | 125.8 | 151.12 | 101.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.28 M | 208.66 M | 113.97 M | 133.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.46 | 178.19 | 145.91 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.73 | 142.55 | 160.87 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.82 K | - | 202.88 K | - |
| Dette nette (€) | -48.16 K | -205.37 K | -112.99 K | -267.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.03 | - | 23.9 | - |
| Font de roulement (€) | 325.99 K | 315.13 K | 349.82 K | 204.95 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.48 | 99.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 161.64 K | 124.74 K | 235.44 K | 84.98 K |
| Dettes financières (€) | 12.65 K | 50.84 K | 118.05 K | 43.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.59 | - | -0.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -13.63 | -62.68 | -44.14 | -143.61 |
| Autonomie financière (%) | 27.93 | 6.44 | 2.17 | 4.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.5 K | 277.61 K | 228.74 K | 309.15 K |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.85 | 1.72 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 415.86 K | 360.56 K | 306.2 K | 233.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.61 | 28.25 | 26.65 | 24.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.07 K | 22.96 K | 41.85 K | 32.77 K |