CERVIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à SAINT-PERAY (07130), elle œuvre dans le secteur d'activité 7712Z. L'entreprise CERVIN se focalise principalement location et location-bail de camions.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 240 K €, soit deux cent quarante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 128.71 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CERVIN présentait une trésorerie de 34.95 K €.
En termes d’effectifs, CERVIN rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERVIN est sous la direction de Jean-Sebastien Barrault, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240 K | 72 K | 96 K | 75 K |
| Marge brute (€) | 229.84 K | 60.14 K | 78.33 K | 49.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.4 K | -16.85 K | -35.05 K | -161.32 K |
| EBITDA (€) | 227.78 K | 56.98 K | 76.41 K | 65.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.38 K | -73.83 K | -111.46 K | -226.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.78 K | 56.98 K | 76.41 K | 65.15 K |
| Résultat net (€) | 128.71 K | 592.95 K | 323.7 K | -860.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.63 | 823.54 | 337.19 | -1.15 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.11 | 24.79 | 17.99 | -58.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.8 | 8.39 | 4.62 | -12.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 332.2 K | 155.06 K | 385.36 K | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 138.42 | 215.36 | 401.42 | 1.81 K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 95.77 | 83.52 | 81.59 | 65.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 94.91 | 79.13 | 79.59 | 86.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.92 | -23.41 | -36.51 | -215.09 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 145.88 K | 163.84 K | -12.27 K | 52.71 K |
| BFRHE (€) | 58.24 K | 151.12 K | 95.97 K | 5.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 221.85 | 830.58 | -46.64 | 256.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.29 M | 29.81 M | 25.24 M | 1.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.72 K | 592.96 K | 323.77 K | -860.51 K |
| Dette nette (€) | -4.61 M | -4.65 M | -5.19 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.63 | 823.55 | 337.26 | -1.15 K |
| Font de roulement (€) | 145.87 K | 163.84 K | -12.27 K | 52.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 34.95 K | 23.48 K | 12.95 K | 66.58 K |
| Dettes financières (€) | 4.48 M | 4.62 M | 5.04 M | 5.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -35.83 | -7.84 | -16.03 | 6.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.96 | -194.28 | -288.5 | -380.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.52 | 0.36 | 0.26 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.72 K | 47.99 K | 163.74 K | 71.1 K |
| Couverture de la dette | 0.81 | 15.54 | 2.38 | -16.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.42 K | 75.63 K | 110.15 K | 207.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.53 | 72.66 | 79.81 | 191.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.62 K | -164.37 K | - | - |