MISS COOKIES FACTORY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Située à ARCEAU (21310), elle intervient dans le secteur d'activité 1072Z. L'entreprise MISS COOKIES FACTORY se focalise principalement fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-quatre mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -10.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MISS COOKIES FACTORY présentait une trésorerie de 111.67 K €.
En termes d’effectifs, MISS COOKIES FACTORY rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MISS COOKIES FACTORY est administrée par Fabien Grandgerard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.55 M | 450.05 K | 112.24 K |
| Marge brute (€) | 205.87 K | 307.21 K | 68.06 K | 27.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.28 K | 248.35 K | 70.12 K | - |
| EBITDA (€) | 7.46 K | 205.79 K | 72.09 K | 26.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.81 K | 42.56 K | -1.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.25 K | 187.99 K | 46.98 K | 12.84 K |
| Résultat net (€) | -10.12 K | 176.39 K | 71.08 K | 11.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.75 | 11.35 | 15.79 | 10.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.54 | 65.38 | 50.75 | 33.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | 30.4 | 16.49 | 5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 221.86 K | 331.52 K | 143.57 K | 29.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.5 | 21.34 | 31.9 | 26.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 15.31 | 19.77 | 15.12 | 24.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.55 | 13.24 | 16.02 | 23.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | 15.98 | 15.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 371.79 K | 295.3 K | 287.38 K | 62.84 K |
| BFRE (€) | 139.94 K | -136.21 K | -15.51 K | 2.78 K |
| BFRHE (€) | 91.65 K | 139.55 K | 164.37 K | 10.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.92 | 69.37 | 233.07 | 204.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.98 | -32 | -12.58 | 9.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 337.66 M | 594.05 M | 202.68 M | 3.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.18 | 33.72 | 170.78 | 97.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.87 | 46.74 | 64.78 | 71.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.59 K | 194.77 K | 96.21 K | - |
| Dette nette (€) | -343.61 K | -33.79 K | -156.47 K | -148.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.42 | 12.53 | 21.38 | - |
| Font de roulement (€) | 343.26 K | 279.9 K | 283.28 K | 56.76 K |
| Couverture du BFR | 92.33 | 94.79 | 98.57 | 90.32 |
| Trésorerie (€) | 111.67 K | 276.56 K | 134.6 K | 43.76 K |
| Dettes financières (€) | 263.26 K | 100.48 K | 191.6 K | 163.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -61.46 | -0.17 | -1.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -222.14 | -12.52 | -111.72 | -434.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 2.69 | 0.73 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.5 K | 194.47 K | 95.37 K | 22.34 K |
| Liquidité générale | 83.24 | 139.04 | 121.12 | 41.75 |
| Liquidité réduite | 83.24 | 139.04 | 121.12 | 41.75 |
| Couverture de la dette | -0.79 | 5.21 | 2.78 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 169.03 K | 65.02 K | -4.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.52 | 3.64 | -0.72 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 52.77 K | 20.78 K | 2.01 K |
