FILTR' VIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Implantée à SANCERRE (18300), elle se spécialise dans 1102B. Cette structure FILTR' VIN se focalise principalement sur vinification.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 389.7 K €, soit trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 46.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, FILTR' VIN affichait une trésorerie de 76 K €.
En termes d’effectifs, FILTR' VIN recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILTR' VIN est dirigée par HOLDING AMO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 389.7 K | 333.79 K | 538.5 K |
| Marge brute (€) | 139.23 K | 41.88 K | 66.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.03 K | 9.91 K | 36.37 K |
| EBITDA (€) | 92.72 K | 43.96 K | 44.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.31 K | -34.06 K | -8.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.57 K | 16.83 K | 11.88 K |
| Résultat net (€) | 46.95 K | 17.7 K | 9.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.05 | 5.3 | 1.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.77 | 22.88 | 16.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.73 | 4.07 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.13 K | 74.64 K | 73.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.65 | 22.36 | 13.61 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.73 | 12.55 | 12.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.79 | 13.17 | 8.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.13 | 2.97 | 6.75 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 45.73 K | 6.73 K | 26.83 K |
| BFRE (€) | -61.01 K | -32.43 K | -105.92 K |
| BFRHE (€) | 9.82 K | 8.17 K | 87.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.83 | 7.36 | 18.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.14 | -35.46 | -71.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.48 M | 7.47 M | 129.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.43 | 163.33 | 123.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.04 | 177.4 | 118.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.68 K | 44.86 K | 42.6 K |
| Dette nette (€) | -407.34 K | -339.48 K | -391.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.47 | 13.44 | 7.91 |
| Font de roulement (€) | 24.8 K | -6.71 K | -7.46 K |
| Couverture du BFR | 54.24 | -99.76 | -27.82 |
| Trésorerie (€) | 76 K | 17.55 K | 10.79 K |
| Dettes financières (€) | 304.77 K | 168.75 K | 190.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.87 | -7.57 | -9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -327.69 | -438.84 | -656.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.46 | 0.31 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.64 K | 174.83 K | 176.99 K |
| Liquidité générale | 36.51 | 47.64 | 48.66 |
| Liquidité réduite | 36.51 | 47.64 | 48.66 |
| Couverture de la dette | 1.75 | 0.6 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 44.45 K | 31.2 K | 29.45 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.89 | 7.94 | 4.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.16 K | 1.72 K | - |