HOTELIERE RHONE & LOIRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. L'entreprise HOTELIERE RHONE & LOIRE se focalise principalement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent dix-huit mille neuf cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -81.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTELIERE RHONE & LOIRE révélait une trésorerie de 561.5 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE RHONE & LOIRE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE RHONE & LOIRE est administrée par SOMNOO MANAGEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.23 M | 1.13 M | 829.83 K |
| Marge brute (€) | 486.58 K | 495.94 K | 428.89 K | 220.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.34 K | 156.25 K | 123.32 K | 129.12 K |
| EBITDA (€) | 131.02 K | 122.88 K | 76.25 K | 101.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.32 K | 33.37 K | 47.07 K | 27.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.81 K | 41.01 K | -8.47 K | -12.11 K |
| Résultat net (€) | -81.42 K | -130.58 K | -91.34 K | -83.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.68 | -10.64 | -8.1 | -10.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.19 | -1.88 | -1.29 | -1.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.59 | -0.94 | -0.68 | -0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 744.08 K | 650.01 K | 485.04 K | 384.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.04 | 52.98 | 43.02 | 46.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.92 | 40.42 | 38.04 | 26.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.75 | 10.02 | 6.76 | 12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.63 | 12.74 | 10.94 | 15.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.42 M | 3.36 M | 2.88 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | -426.88 K | -395.61 K | -372.39 K | -880.92 K |
| BFRHE (€) | 3.28 M | 2.82 M | 1.66 M | 754.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.02 K | 999.09 | 931.68 | 928.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -127.82 | -117.7 | -120.56 | -387.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.97 Md | 9.49 Md | 5.13 Md | 1.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.93 | 149.67 | 162.67 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.24 K | -25.61 K | 5.56 K | 30.62 K |
| Dette nette (€) | -6.5 M | -6.01 M | -4.77 M | -3.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.51 | -2.09 | 0.49 | 3.69 |
| Font de roulement (€) | 3.41 M | 3.34 M | 2.86 M | 2.09 M |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.47 | 99.43 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 561.5 K | 929.73 K | 1.59 M | 2.24 M |
| Dettes financières (€) | 6.62 M | 6.52 M | 5.96 M | 5.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 K | 234.8 | -857.35 | -125.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.84 | -86.72 | -67.53 | -53.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.63 K | 405.18 K | 380.87 K | 901.13 K |
| Liquidité générale | 54.56 | 54.2 | 51.23 | 49.48 |
| Liquidité réduite | 54.56 | 54.2 | 51.23 | 49.48 |
| Couverture de la dette | -0.63 | -1.29 | -1.4 | -0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.64 K | 318.19 K | 290.82 K | 146.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.24 | 20.11 | 21.24 | 16.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.06 K | - | - | - |