PROJISO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à MONTLUCON (03100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2399Z. Cette entité PROJISO se consacre essentiellement fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.77 M €, soit quinze millions sept cent soixante-et-onze mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 835.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROJISO présentait une trésorerie de 316.24 K €.
En termes d’effectifs, PROJISO rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROJISO est sous la direction de GDI DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.77 M | 15.54 M | 12.19 M | 13.26 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 1.81 M | 1.15 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 536.98 K | 517.09 K | 1.46 M |
| EBITDA (€) | 971.87 K | 501.72 K | 569.66 K | 1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 36.06 K | 35.27 K | -52.57 K | -13.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 792.67 K | 289.03 K | 310.01 K | 1.3 M |
| Résultat net (€) | 835.7 K | 321.76 K | 379.79 K | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.3 | 2.07 | 3.11 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.79 | 7.24 | 8.83 | 31.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.45 | 4.69 | 5.92 | 16.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 1.21 M | 1.27 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.63 | 7.78 | 10.39 | 16.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.35 | 11.67 | 9.44 | 17.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.16 | 3.23 | 4.67 | 11.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.39 | 3.46 | 4.24 | 11.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 4.05 M | 3.51 M | 2.98 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 504.74 K | 421.12 K | 614.42 K | 501.53 K |
| BFRHE (€) | 3.22 M | 3.05 M | 1.4 M | 1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.82 | 82.47 | 89.24 | 75.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.68 | 9.89 | 18.39 | 13.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 139.14 Md | 129.77 Md | 46.85 Md | 71.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.68 | 96.27 | 67.84 | 107.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.72 | 50.83 | 61.41 | 67.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 614.9 K | 643.31 K | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -2.39 M | -1.18 M | -2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 3.96 | 5.28 | 9.03 |
| Font de roulement (€) | 4.04 M | 3.49 M | 2.95 M | 2.68 M |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.4 | 99.04 | 98.05 |
| Trésorerie (€) | 316.24 K | 20.96 K | 935.62 K | 195.41 K |
| Dettes financières (€) | 212.27 K | 306.01 K | 19.98 K | 689.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | -3.89 | -1.83 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.49 | -53.9 | -27.45 | -87.99 |
| Autonomie financière (%) | 23.45 | 14.51 | 215.17 | 4.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 2.09 M | 2.07 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 273.02 | 175.14 | 154.2 | 137.59 |
| Liquidité réduite | 273.02 | 175.14 | 154.2 | 137.59 |
| Couverture de la dette | 3.58 | 2.07 | 2.87 | 4.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 973.74 K | 893.87 K | 746.47 K | 915.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.33 | 4.08 | 4.21 | 4.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 173.9 K | 8.21 K | 19.98 K | 290.67 K |
