S.P. DIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Localisée à RISCLE (32400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation S.P. DIS met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 10.58 M €, soit dix millions cinq cent soixante-seize mille trois cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 223.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S.P. DIS disposait d'une trésorerie de 361.47 K €.
En termes d’effectifs, S.P. DIS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, S.P. DIS est dirigée par Stephane Persoons, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 10.58 M | 9.93 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.34 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 289.81 K | 284.82 K |
| EBITDA (€) | - | - | 318.3 K | 281.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -28.49 K | 3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 280.55 K | 266.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | 223.1 K | 201.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.11 | 2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 58.56 | 57.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.86 | 15.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.25 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 11.85 | 11.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 12.62 | 13.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.01 | 2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.74 | 2.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 498.96 K | 476.56 K | 298.15 K | 248.32 K |
| BFRE (€) | -485.39 K | -544.09 K | -512.7 K | -537.75 K |
| BFRHE (€) | 544.17 K | 356.43 K | 23.72 K | 16.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 10.29 | 9.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -17.69 | -19.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 687.32 M | 439.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 5.09 | 4.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 22.15 | 24.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 262.62 K | 225.81 K |
| Dette nette (€) | -721.48 K | -732.33 K | -293.98 K | -262.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.48 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 420.25 K | 309.74 K | 242.84 K | 191.28 K |
| Couverture du BFR | 84.23 | 65 | 81.45 | 77.03 |
| Trésorerie (€) | 361.47 K | 497.4 K | 731.82 K | 712.89 K |
| Dettes financières (€) | 31.72 K | 44.8 K | 60.66 K | 2.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.12 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.91 | -171.38 | -77.17 | -75.42 |
| Autonomie financière (%) | 17.92 | 9.54 | 6.28 | 120.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 972.53 K | 1.02 M | 909.83 K | 915.35 K |
| Liquidité générale | 98.83 | 92.25 | 87.65 | 88.27 |
| Liquidité réduite | 98.83 | 92.25 | 87.65 | 88.27 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.65 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.05 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.23 | 8.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 83.22 K | 75.85 K |