HOLDING PESTEL DEBORD, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Implantée à CREIL (60100), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité HOLDING PESTEL DEBORD oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 875.89 K €, soit huit cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING PESTEL DEBORD présentait une trésorerie de 1.3 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING PESTEL DEBORD dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING PESTEL DEBORD compte parmi ses dirigeants Marc Pestel-Debord, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 875.89 K | 872.68 K | 728.02 K | 731.32 K |
| Marge brute (€) | 769.42 K | 758.44 K | 642.29 K | 640.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 145.55 K | 35.94 K | 104.98 K |
| EBITDA (€) | 116.4 K | 145.03 K | 35.97 K | 109.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 518 | -34 | -4.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.36 K | 135.45 K | 7.81 K | 82.6 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 767.35 K | 288.08 K | 696.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 118.68 | 87.93 | 39.57 | 95.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.73 | 21.61 | 8.85 | 21.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.27 | 14.96 | 5.94 | 14.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 749.59 K | 776.8 K | 635.03 K | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.58 | 89.01 | 87.23 | 451.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.84 | 86.91 | 88.22 | 87.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.29 | 16.62 | 4.94 | 15.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.68 | 4.94 | 14.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.32 M | 3.43 M | 3.17 M | 3.03 M |
| BFRHE (€) | 3.04 M | 1.72 M | 3.08 M | 2.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.8 K | 1.43 K | 1.59 K | 1.51 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.3 Md | 4.11 Md | 6.14 Md | 5.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.43 | 18.55 | 22.35 | 22.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 776.93 K | 316.26 K | 724.02 K |
| Dette nette (€) | -337.13 K | -24.94 K | -1.43 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 89.03 | 43.44 | 99 |
| Font de roulement (€) | 4.24 M | 3.43 M | 3.17 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 99.95 | 99.92 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 1.55 M | 170.47 K | 327.75 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.38 M | 1.49 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.03 | -4.51 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.7 | -0.7 | -43.77 | -42.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.19 | 2.57 | 2.19 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.66 K | 194.07 K | 107.45 K | 237.43 K |
| Couverture de la dette | 6.44 | 4.08 | 2.82 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 617.41 K | 578.23 K | 602.77 K | 531.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.29 | 59.97 | 77.16 | 67.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.48 K | 54.98 K | 8.97 K | 32.14 K |
