ORIOL & FONTANEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Implantée à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle se spécialise dans 1396Z. Cette structure ORIOL & FONTANEL oriente ses efforts sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 21.17 M €, soit vingt-et-un millions cent soixante-cinq mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, ORIOL & FONTANEL affichait une trésorerie de 1.17 M €.
En termes d’effectifs, ORIOL & FONTANEL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ORIOL & FONTANEL est sous la direction de MOIRA INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.17 M | 10.94 M | 12.6 M |
| Marge brute (€) | 2.94 M | 2.62 M | 2.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.8 M | 1 M | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 1.93 M | 1.14 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -124.21 K | -135.36 K | -74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.67 M | 976.49 K | 981.77 K |
| Résultat net (€) | 1.15 M | 761.57 K | 698.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | 6.96 | 5.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.34 | 16.08 | 17.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.44 | 9.82 | 12.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.01 M | 2.33 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.96 | 21.31 | 19.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.89 | 23.91 | 19.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.11 | 10.41 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.52 | 9.18 | 8.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.62 M | 6.18 M | 3.49 M |
| BFRE (€) | 5.14 M | 2.92 M | 2.45 M |
| BFRHE (€) | 267.66 K | 294.37 K | 587.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.18 | 206.15 | 101.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.66 | 97.3 | 70.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.52 Md | 8.82 Md | 20.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.27 | 65.03 | 57.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.25 | 31.21 | 30.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.42 M | 924.9 K | 825.6 K |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -78.89 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.69 | 8.45 | 6.55 |
| Font de roulement (€) | 6.54 M | 6.15 M | 3.44 M |
| Couverture du BFR | 98.83 | 99.55 | 98.67 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 2.94 M | 408.23 K |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 2.01 M | 30.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.86 | -0.09 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.93 | -1.67 | -25.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 2.35 | 134.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.9 M | 977.16 K | 1.37 M |
| Liquidité générale | 135.18 | 165.19 | 170.6 |
| Liquidité réduite | 135.18 | 165.19 | 170.6 |
| Couverture de la dette | 3.57 | 2.96 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 1.35 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.55 | 9.68 | 8.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 419.98 K | 164.49 K | 207.42 K |
